FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2025

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Wäh- Volumen Fondsname KAG Asset Manager MMD ISIN rung in Mio. Auflage Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre EB – Sustainable Multi Asset Invest Universal Investment EB-Sustainable IM DE000A2PS3E0 EUR 122,32 01.04.2020 Parium – Relaxed Fund Axxion FAM Frankfurt AM / Aramea AM LU0425671327 EUR 47,43 19.08.2009 IQAM Balanced Protect 95 Iqam Invest Iqam Invest AT0000817994 EUR 23,19 01.10.1998 DNCA Invest – Eurose DNCA Finance DNCA Finance LU0284394235 EUR 2.368,87 28.09.2007 Amundi Rendement Plus Responsable Amundi Asset Management Amundi Austria FR0010115295 EUR 490,91 15.10.2004 Erste Global Income Erste AM Erste-Sparinvest KAG AT0000A1G726 EUR 238,52 02.11.2015 I-AM All-Stars Conservative LLB Invest KAG Impact Asset Management AT0000615836 EUR 62,67 02.08.2004 Uni-Anlage-Mix: Konservativ Union Investment Union Investment LU1953916704 EUR 29,76 01.04.2019 Clartan – Patrimoine Clartan Associés Clartan Associés LU1100077442 EUR 136,11 09.01.2015 Erste Target Erste AM Erste-Sparinvest KAG AT0000A043W6 EUR 25,54 01.03.2007 MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Assenagon Multi Asset Balanced Assenagon Asset Management Assenagon Asset Management LU2339726650 EUR 22,57 08.12.2021 Ethna-Aktiv Ethenea Ethenea LU0136412771 EUR 2.045,41 15.02.2002 Hypo Invest Masterinvest KAG Hypo Capital Management AT0000857511 EUR 5,47 15.11.1988 Carmignac Multi Expertise Carmignac Gestion Carmignac FR0010149203 EUR 234,56 02.01.2002 Swiss Rock Dachfonds – Rendite LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349308998 EUR 20,12 02.05.2008 Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion Carmignac FR0010135103 EUR 6.212,42 07.11.1989 BGF Global Multi-Asset Income Blackrock Blackrock LU1162516477 EUR 4.293,24 07.01.2015 Uni-Struktur Union Investment Union Investment LU1529950914 EUR 1.128,35 02.01.2017 Carmignac Portfolio Patrimoine Income Carmignac Gestion Carmignac LU1163533422 EUR 1.437,01 31.12.2014 Albatros Fonds DWS Investment DWS International DE0008486465 EUR 19,00 21.04.1993 MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Parium – Dynamic Fund Axxion Diem Client Partner / HRK Lunis LU0425671830 EUR 32,36 19.08.2009 Wagner & Florack Unternehmerfonds flex Ampega Investment Wagner & Florack DE000A2P23M1 EUR 72,95 14.12.2020 Uni-Klassik-Mix Union Investment Privatfonds Union Investment DE0009757682 EUR 236,19 16.10.1998 Ampega ETFs – Portfolio Select Dynamisch Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPM2 EUR 118,85 15.07.2013 CM-AM Convictions Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384963 EUR 1.320,00 28.05.2019 Flossbach von Storch – Foundation Growth Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU2243567653 EUR 241,03 05.01.2021 Swisscanto Portfolio Responsible Ambition Swisscanto Asset Management Swisscanto Asset Management LU0112799613 EUR 101,03 27.09.2000 DKO-Renten Spezial LRI Invest Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung LU0386792104 EUR 22,26 01.10.2008 Capital Group Moderate Global Growth Portfolio Capital International Man. Co. Capital Group LU2245496521 EUR 12,51 23.10.2020 Swiss Rock Dachfonds – Ausgewogen LRI Invest Swiss Rock Asset Management LU0349309376 EUR 14,73 30.04.2008 MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre CM-AM Convictions Flexible Crédit Mutuel AM Crédit Mutuel AM FR0013384336 EUR 358,49 28.05.2019 Multiflex – Lansdowne Endowment Carne Global Fund Managers Lansdowne Partners Austria LU1946059513 EUR 56,70 12.10.2021 HRK Invest – Vermögensverwaltungsfonds Axxion Huber, Reuss & Kollegen LU0324374437 EUR 13,22 24.10.2007 PSM Growth UI Universal Investment PSM Vermögensverwaltung DE0006636590 EUR 16,63 06.06.2002 M&G Dynamic Allocation M&G Luxembourg M&G International Investments LU1582988058 EUR 2.268,52 16.01.2018 R-co Conviction Club Rothschild & Co Rothschild & Co FR0010541557 EUR 209,78 21.11.1989 MSF Global Opportunities – World-Select Hauck & Aufhäuser MS Finance Support LU0288319352 EUR 15,69 05.03.2007 Generali Investments Global Multi Asset Income Generali Investments Generali Investments LU1357655544 EUR 177,68 21.12.2016 DWS Multi Opportunities DWS Investment DWS International LU0148742835 EUR 487,15 31.05.2002 Ampega ETFs – Portfolio Select Offensiv Ampega Investment Ampega Investment DE000A0NBPN0 EUR 143,02 15.07.2013 MMD-Index VV-Fonds Flexibel 1 über 3 Jahre in Monaten | 2 Mountain-View Ethisch Dynamischer Anteil (EDA): 0 bis 100 Punkte | MARKT & STRATEGIE Vermögensverwaltende Fonds 66 fondsprofessionell.at 1/2025