FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2024

D ie Entwicklungen an den Kapitalmärkten seit 2020 haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die Flexibilität in einem Multi Asset-Ansatz aktiv und global zu nutzen. Fondsstrategien aus Aktien und Anleihenmit einer klassisch starken Orientie- rung an einer Benchmark sind aus unserer Sicht nicht mehr passend. Worauf es heute ankommt: Lösungen, diemit einemkonservativen Risikoprofil attraktive Erträge und Diversifikation zu Anleihen- und Festgeldzinsen erwirtschaften. Die Lösung für konservative Anleger Der Assenagon I Multi Asset Conservative über- zeugt durch aktives Management, Benchmark- Unabhängigkeit und hohe Flexibilität. Wir investie- ren global und nutzen dabei Spezialbereiche des Kapitalmarktes wie zum Beispiel skandinavische Hochzinsanleihen, japanische Va- lue-Aktien oder Volatilität als diver- sifizierende Anlageklasse. Anlei- hen-Duration und Aktienquoten sind bei uns eine aktive Manage- ment-Entscheidung– das überlas- sen wir nicht der Benchmark. Mehrwert erkennbar Der Fonds konnte in den letzten fünf Jahren +30,3 Prozent bei einer Sharpe Ratio von 1,0 erwirt- schaften. Im Resultat konnte dabei der Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb auf rund 25,2 Prozent ausgeweitet werden (siehe Chart). Eine Geldmarktinvestition konnte um 4,8 Prozent pro Jahr übertroffen werden. Diese Ergebnisse erzielte der Fonds mit einer Volatilität von nur 4,9 Prozent p.a. seit Auflage. Ausgezeichnetes Team Seit über 20 Jahren setzt Assenagons Multi Asset Team rund um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Rohstoff- und Absolute Re- turn-Strategien um. Dabei kommen ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel zum Einsatz. Das Team und der Fonds wurden vielfach aus- gezeichnet, unter anderemmit dem Österreichi- schen Dachfonds Award, einem (A) Rating von Scope und vielen Auszeichnungen bei den LSEG Lipper Fund Awards 2022, 2023 und 2024. PARTNER-PORTRÄT Stabilitätsanker mit Renditeaussicht Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative konnte beides unter Beweis stellen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 5-Jahresperformance im Vergleich zum Wettbewerb Quelle:Assenagon,MorningstarDirect |Stand:28.März2 024 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 2024 2023 I I 2022 I 2021 I 2020 I 2019 Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Fondsdaten Assenagon I Multi Asset Conservative (P) ISIN: LU1297482736 Währung: EUR 5-Jahres-Performance*: +30,3 % Performance ’16/’17: +0,4 % / +4,8 % ’18/’19: –5,7 % / +9,9 % Performance ’20/’21: +12,3 % / +6,3 % ’22/’23: –9,2 % / +8,9 % Performance ’24 (YtD): +4,3 % Peergroup: Morningstar Mischfonds EUR defensiv – Global Sharpe Ratio 5 Jahre*: 1,04 Ø Portfolio-Zinsduration seit Auflage: 1,7 Jahre Auflagedatum: 16. November 2015 Fondsmanager: Thomas Romig * Stand 28. 3. 2024 Firmenporträt Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesell- schaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen An- lageklassen für Investoren und Vertriebspartner an. Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 47 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgrei- che Prozess- und Produktinnovation. An vier Stand- orten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit. Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthe- men. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten. Diese Informationen stellen eine Marketinganzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Die Angaben sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Eine Haftung für Richtigkeit,Vollständigkeit und Genauigkeit der Inhalte ist ausgeschlossen.Verbindlich sind allein Ver- kaufsprospekt,aktuelle (Halb-)JahresberichteundBasisinformationsblatt,dieSieu.a.unterwww.assenagon.comundbeiderVerwaltungsgesellschaftkostenlos indeutscherSprache erhalten.Bitte lesen Sie diese,bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/As- senagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. 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Zweigniederlassung München Landsberger Straße 346 80687 München Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Telefon: +49/89/51 99 66-427 E-Mail: ulrich.wessels@assenagon.com Internet: assenagon.com Dr. Ulrich Wessels Ansprechpartner Österreich Thomas Romig Head of Multi Asset Portfolio Management GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – konservativ 5-Jahres-Wertung 1-Jahres-Wertung ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE ANZEIGE FOTO: © CHRISTOPH VOHLER | ASSENAGON (2)