FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2020

Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlagehorizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwankungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlagehorizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungs- intensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Verteilung) und Risiko- kennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) innerhalb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Kompo- nenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrach- tungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Über- sicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperform. Volatilität Recovery Sharpe Perform. TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2019 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period* Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 167,73 25.10.1993 1,95 8,01 1,90 2,53 52,78 3,64 9 0,69 Nein 1,50  EUR 483,47 20.01.2017 1,32 7,46 1,46 1,46 44,44 3,01 16 0,48 Nein 1,49  EUR 586,38 10.01.2017 -1,83 13,06 -0,31 2,17 66,67 6,63 6 0,32 Nein 0,94  EUR 3.551,50 05.07.2017 1,36 14,66 2,31 3,96 72,22 6,18 7 0,64 Nein 1,47  EUR 1.341,61 26.03.1999 -2,00 8,37 -1,14 1,24 61,11 4,79 12 0,25 Nein 1,26  CHF 28,75 19.06.1998 -2,46 9,62 -1,03 1,67 52,78 5,52 9 0,30 Nein 1,65  USD 445,89 30.06.2014 -1,17 14,85 -0,41 3,12 58,33 8,10 14 0,38 Nein 1,49  EUR 1.870,11 12.12.2013 0,97 4,36 0,86 0,61 44,44 3,06 19 0,19 Ja 1,08  EUR 74,45 31.12.2010 -4,05 11,39 -3,05 1,05 58,33 5,08 13 0,20 Ja 1,40  EUR 2.195,88 14.07.2015 -3,64 12,82 -2,02 0,89 55,56 6,58 16 0,13 Nein 1,64  -2,58 7,64 -1,72 -0,17 55,56 5,22 19 -0,04 USD 1.049,05 08.06.2015 5,85 29,56 10,07 8,63 61,11 10,90 8 0,79 Nein 1,91  EUR 24,29 01.03.2001 0,23 15,14 2,95 2,69 52,78 8,48 9 0,31 Nein 1,84  CHF 98,53 10.08.1998 -3,82 14,42 -1,38 2,06 58,33 7,25 9 0,28 Nein 1,59  EUR 46,54 15.10.2007 7,13 16,14 11,02 6,37 63,89 10,74 9 0,59 Ja 2,11  EUR 28,60 02.11.2004 -3,97 12,02 -2,56 1,31 58,33 7,43 9 0,17 Nein 1,24  CHF 32,96 10.12.2010 -4,32 12,16 -2,56 1,62 50,00 5,67 9 0,28 Nein 1,18  EUR 112,04 31.07.2008 -4,22 13,82 -2,60 0,89 58,33 7,82 9 0,11 Nein 1,69  EUR 1.188,65 23.04.2007 6,56 19,38 10,82 6,70 69,44 10,96 7 0,61 Ja 1,73  EUR 7,32 28.02.2001 1,77 11,01 3,40 1,57 63,89 7,58 20 0,20 Nein 1,60  EUR 288,31 08.02.2005 -1,85 12,69 0,02 1,52 72,22 7,79 14 0,19 Nein 1,98  -4,02 11,47 -1,95 -0,34 52,78 7,99 17 -0,05 EUR 9,58 01.03.2001 2,47 19,72 6,77 4,41 52,78 11,19 7 0,39 Nein 2,06  CHF 54,52 10.08.1998 -5,19 19,72 -1,75 2,51 52,78 9,49 9 0,26 Nein 1,61  EUR 99,40 03.10.2001 0,54 16,19 3,84 2,08 58,33 10,04 17 0,20 Nein 2,47  EUR 228,83 15.11.2007 -2,08 19,41 2,13 2,18 61,11 12,57 9 0,17 Nein 2,82  EUR 49,57 01.10.1998 -2,32 28,61 1,22 3,66 58,33 14,05 9 0,26 Ja 2,04  EUR 42,61 31.07.2008 -6,88 18,40 -4,17 0,64 52,78 10,86 9 0,06 Nein 1,91  EUR 365,27 27.11.2008 -5,41 18,91 -2,38 1,42 55,56 10,81 10 0,13 Nein 0,70  EUR 197,62 10.11.2009 -3,09 11,04 2,96 0,18 47,22 7,91 21 0,02 Ja 2,03  EUR 2.796,93 03.09.2014 -11,86 16,06 -10,00 -0,55 44,44 9,67 10 -0,06 Ja 1,80  GBP 560,68 04.11.1986 -11,56 25,02 -7,64 1,20 61,11 12,58 9 0,09 Nein 1,62  -5,32 17,64 -1,81 0,26 41,67 11,40 14 0,02 EUR 19,61 29.06.2016 4,88 11,03 6,21 3,22 55,56 6,54 17 0,49 Nein 1,47  EUR 294,24 21.09.2004 -3,65 14,62 -0,95 0,63 55,56 10,50 7 0,06 Nein 2,12  EUR 249,55 01.12.2006 18,69 36,80 25,39 14,51 50,00 22,95 12 0,63 Ja 1,85  EUR 22,72 08.11.2006 0,79 5,88 -0,31 0,17 44,44 4,59 22 0,03 Ja 1,57  EUR 10.970,83 02.05.2011 -7,10 12,29 -5,16 0,11 38,89 6,72 10 0,01 Ja 1,55  EUR 88,50 18.08.2008 -1,53 16,35 1,87 2,37 66,67 11,78 9 0,20 Nein 2,26  EUR 10,25 24.03.2007 -4,99 12,88 -1,88 2,26 50,00 13,89 14 0,16 Ja 2,90  EUR 74,05 17.06.2005 -8,05 20,56 -4,21 0,49 50,00 8,29 17 0,06 Nein 1,65  EUR 14,10 06.06.2002 0,44 6,37 -0,45 -0,06 44,44 4,79 23 -0,02 Nein 1,61  EUR 26,46 15.05.2007 -4,08 17,23 -1,17 1,31 58,33 11,73 9 0,11 Ja 2,66  -3,74 14,22 -0,81 -0,42 63,89 10,04 21 -0,04 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory basierend auf Fondsdaten von , Stichtag: 31.10.2020 fondsprofessionell.at 4/2020 67