FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwankungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlagehorizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Vertei- lung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) inner- halb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2019 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 387,80 20.01.2017 0,22 7,46 2,50 1,14 50,00 3,00 16 0,37 Nein 1,45  EUR 486,39 10.01.2017 -3,87 13,06 0,20 1,40 63,89 6,48 14 0,21 Nein 0,95  EUR 1.312,22 26.03.1999 -4,62 8,37 -1,38 0,72 63,89 4,78 12 0,14 Nein 1,25  EUR 97,29 02.06.2014 -0,79 6,68 1,12 0,54 50,00 5,05 17 0,10 Nein 1,41  EUR 400,92 30.09.2013 -1,41 4,43 0,52 0,25 61,11 3,19 27 0,06 Ja 1,21  EUR 2.180,73 12.10.2016 -3,56 7,54 -0,56 0,59 52,78 4,91 16 0,11 Nein 1,45  EUR 125,23 01.06.2001 -2,32 5,10 -0,72 -0,23 55,56 3,36 24 -0,08 Nein 0,99  EUR 40,55 12.06.2008 -3,92 9,94 -0,59 0,11 61,11 5,73 17 0,01 Ja 2,50  EUR 83,56 31.12.2010 -5,91 11,39 -0,80 0,30 58,33 5,08 13 0,05 Ja 1,28  EUR 215,66 13.02.2015 -4,65 10,43 -1,07 0,47 55,56 5,86 14 0,07 Nein 2,00  -5,12 7,64 -2,66 -0,82 58,33 5,15 19 -0,17 USD 764,66 08.06.2015 -0,30 29,56 5,37 8,50 66,67 10,93 8 0,77 Nein 1,92  EUR 66,07 06.10.2011 -2,12 22,58 4,98 4,78 66,67 11,04 6 0,43 Ja 1,74  EUR 21,19 01.03.2001 -5,20 15,14 -1,22 1,21 52,78 8,53 7 0,14 Nein 2,00  EUR 685,14 01.04.1996 -4,23 14,59 0,88 0,93 58,33 8,79 14 0,10 Nein 1,76  EUR 102,68 31.07.2008 -6,66 13,82 -2,53 0,55 58,33 7,81 8 0,06 Nein 1,57  EUR 33,24 15.10.2007 -4,22 16,14 2,70 4,14 61,11 10,15 9 0,40 Ja 2,11  EUR 3,18 01.04.2010 -6,86 19,27 -1,73 1,53 61,11 9,81 7 0,15 Ja 1,85  EUR 63,25 17.04.2008 -1,46 11,13 0,99 1,79 50,00 7,79 16 0,22 Ja 1,75  EUR 292,97 08.02.2005 -5,41 12,69 -1,32 0,51 69,44 7,78 14 0,06 Nein 1,98  EUR 30,88 02.11.2004 -6,91 12,02 -2,75 0,47 55,56 7,36 8 0,06 Nein 1,21  -7,44 11,47 -3,86 -1,07 47,22 7,88 17 -0,14 EUR 8,33 01.03.2001 -5,15 19,72 0,07 2,23 50,00 11,24 7 0,19 Nein 1,00  EUR 197,17 10.11.2009 -4,40 11,04 0,95 0,92 52,78 8,03 21 0,11 Ja 1,96  EUR 207,31 15.11.2007 -6,89 19,41 -3,29 1,27 63,89 12,54 7 0,10 Nein 2,77  EUR 78,32 21.12.1998 -7,51 18,82 -1,98 1,12 63,89 11,44 7 0,09 Nein 1,89  EUR 875,25 20.10.2008 -9,79 18,25 -4,19 1,15 55,56 10,24 8 0,11 Nein 0,50  CHF 53,52 10.08.1998 -6,62 19,72 0,74 1,62 52,78 9,38 14 0,17 Nein 1,65  USD 203,41 30.06.2014 -8,20 20,75 -3,06 1,10 66,67 12,99 6 0,08 Nein 1,80  EUR 38,38 31.07.2008 -9,60 18,40 -4,58 0,34 55,56 10,78 6 0,03 Nein 1,70  EUR 708,34 12.01.2000 -9,67 19,96 -3,96 0,95 61,11 12,33 6 0,07 Nein 1,47  EUR 89,22 01.10.2004 -7,11 14,85 -2,59 -0,03 50,00 9,06 19 -0,01 Nein 2,02  -9,48 17,64 -4,84 -0,43 50,00 11,30 14 -0,04 EUR 15,34 29.06.2016 -1,68 11,03 3,08 1,69 55,56 6,29 17 0,26 Nein 1,47  EUR 319,94 10.10.2007 -2,95 19,67 1,41 1,73 61,11 11,65 9 0,14 Nein 1,69  EUR 13,51 13.12.2004 -2,96 12,86 5,35 0,77 41,67 6,26 17 0,12 Ja 3,22  EUR 74,98 17.06.2005 -9,41 20,56 -2,52 1,45 52,78 8,74 17 0,16 Nein 1,66  EUR 293,99 21.09.2004 -8,56 14,62 -5,42 0,47 61,11 10,14 7 0,04 Nein 2,12  EUR 17,06 03.01.2011 -9,07 12,80 -6,42 1,91 50,00 9,38 12 0,20 Nein 2,13  EUR 17,66 22.09.2006 -9,30 25,08 -0,98 2,73 63,89 12,83 6 0,21 Nein 2,84  EUR 14,08 06.06.2002 -2,70 6,37 -1,79 -1,06 47,22 4,63 23 -0,24 Nein 1,57  EUR 35,47 22.10.2001 -8,69 15,02 -5,04 -0,03 58,33 11,43 8 -0,01 Nein 2,35  EUR 22,57 08.11.2006 -2,90 5,88 -2,52 -1,02 41,67 4,41 22 -0,24 Ja 1,55  -8,54 14,22 -4,63 -1,35 61,11 9,85 21 -0,14 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory basierend auf Fondsdaten von | Stichtag: 30.4.2020 www.fondsprofessionell.at | 2/2020 73