FONDS professionell Österreich, Ausgabe 1/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwankungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlagehorizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Vertei- lung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) inner- halb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2019 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 1.397,85 26.03.1999 0,42 8,37 5,54 2,48 61,11 2,73 12 0,89 Nein 1,25  EUR 1.002,97 16.05.2003 -0,71 9,99 5,55 2,74 58,33 3,60 8 0,75 Nein 1,07  EUR 28,12 19.12.2005 -0,15 6,37 2,81 1,71 52,78 2,62 14 0,63 Ja 1,31  EUR 481,92 10.01.2017 -0,33 13,06 6,91 2,81 63,89 4,32 14 0,64 Nein 0,95  EUR 38,27 31.03.1999 -0,70 6,66 3,81 1,45 55,56 2,22 16 0,63 Nein 0,55  EUR 98,39 31.12.2010 -1,34 11,39 6,84 2,26 61,11 3,57 13 0,62 Ja 1,28  EUR 47,23 01.03.2007 0,21 8,15 4,62 1,87 58,33 3,14 16 0,58 Nein 0,66  EUR 400,67 20.01.2017 -0,14 7,46 3,89 1,45 52,78 2,87 16 0,49 Nein 1,45  EUR 552,56 18.04.2001 -1,28 10,27 4,13 2,08 66,67 3,95 7 0,51 Nein 1,36  EUR 195,54 29.09.2000 -0,04 7,76 4,39 1,65 58,33 3,24 17 0,49 Nein 1,38  -1,03 7,64 3,35 0,74 61,11 2,86 19 0,24 EUR 34,11 02.11.2004 -1,41 12,02 4,63 2,15 55,56 4,19 9 0,50 Nein 1,21  EUR 65,51 08.09.2003 -1,93 12,01 4,08 2,64 66,67 4,96 13 0,52 Nein 1,58  EUR 82,53 02.10.2012 0,75 10,05 6,30 2,34 50,00 3,25 13 0,71 Nein 1,64  EUR 961,02 26.03.1999 -1,52 13,01 4,92 2,76 63,89 5,64 9 0,48 Nein 1,58  EUR 349,33 25.10.1993 -1,08 14,20 9,07 3,29 52,78 4,56 12 0,71 Nein 1,43  EUR 2.355,37 26.05.1999 -1,26 18,37 8,67 4,86 63,89 6,43 6 0,75 Nein 1,46  EUR 763,44 06.06.2000 -0,79 13,95 6,72 2,80 66,67 5,30 14 0,52 Nein 1,68  EUR 49,17 08.11.2007 -2,18 13,60 5,27 3,05 63,89 5,33 6 0,56 Ja 0,78  EUR 56,10 14.09.2009 3,65 17,84 16,26 4,80 44,44 5,96 14 0,80 Nein 1,42  EUR 276,89 20.12.2010 -0,78 18,00 9,22 3,90 63,89 6,16 13 0,62 Nein 1,95  -2,62 11,47 3,38 0,85 50,00 4,97 17 0,16 EUR 372,95 30.09.2013 -5,36 18,13 4,19 3,16 55,56 7,48 12 0,42 Nein 1,55  EUR 408,17 27.11.2008 -5,29 18,91 4,75 2,92 52,78 7,22 7 0,40 Nein 0,70  EUR 1.033,30 20.10.2008 -5,99 18,25 3,47 2,59 52,78 7,32 8 0,35 Nein 0,50  EUR 731,48 25.09.2008 -2,79 24,33 8,25 5,45 63,89 10,37 6 0,52 Ja 2,84  EUR 5.233,91 15.01.1979 -4,21 23,05 9,46 3,56 61,11 7,91 8 0,44 Ja 1,42  EUR 48,57 18.04.2001 -4,01 17,80 4,01 2,83 63,89 8,63 7 0,32 Nein 1,80  GBP 580,26 04.11.1986 -6,05 25,02 7,59 3,40 61,11 9,24 16 0,36 Nein 1,61  EUR 35,70 01.09.2004 -2,23 9,66 3,32 1,79 47,22 5,40 13 0,32 Nein 3,24  GBP 29,84 01.09.1993 -3,16 19,09 7,37 3,24 47,22 6,76 22 0,47 Nein 1,11  CHF 55,66 10.08.1998 -3,77 19,72 7,85 2,96 52,78 7,24 14 0,40 Nein 1,65  -4,68 17,64 3,82 1,76 50,00 7,94 14 0,22 EUR 798,51 04.01.1999 -2,35 14,50 4,78 3,40 61,11 6,36 5 0,53 Nein 1,78  EUR 77,99 17.06.2005 -4,92 20,56 7,96 4,71 55,56 8,21 17 0,57 Nein 1,65  EUR 13,72 08.09.1999 -4,90 15,19 3,46 2,99 63,89 7,30 6 0,40 Ja 1,47  EUR 16,00 29.06.2016 0,00 11,03 6,94 2,66 55,56 3,73 17 0,70 Nein 1,47  EUR 17,64 03.01.2011 -2,93 12,80 3,00 4,35 50,00 8,45 12 0,51 Nein 2,13  EUR 1.138,82 28.01.2011 -3,38 8,56 0,96 1,59 55,56 4,56 14 0,34 Nein 1,68  EUR 250,66 14.06.2019 -5,15 14,62 4,41 1,82 55,56 5,25 17 0,34 Ja 1,75  EUR 63,33 15.10.2007 -5,05 15,38 1,34 3,42 55,56 7,91 14 0,43 Ja 1,83  EUR 16,36 22.09.2006 -3,43 25,08 10,59 5,52 63,89 9,58 6 0,57 Nein 2,84  EUR 317,75 21.09.2004 -4,52 14,62 2,42 2,95 61,11 7,31 7 0,40 Nein 2,12  -3,67 14,22 3,63 0,86 63,89 6,75 21 0,12 *über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory basierend auf Fondsdaten von | Stichtag: 29 . 2. 2020 www.fondsprofessionell.at | 1/2020 85