FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2019

vertrieb & praxis I fondsplattformen 186 www.fondsprofessionell.at | 3/2019 Telefon 050505/518 19 0662/87 77 66-6110 0316/80 72 31 01/253 01 77-400 E-Mail info@baf.at marina.daichendt@dad.at service@dieplattform.at ronald.holzmann@ffb.at Aktive Vertriebspartner 3.000 insgesamt Im Aufbau 30 Alle großen Pools Größte Aktionäre/Gesellschafter UniCredit Bank Austria AG Grawe Gruppe Hypo Bank Burgenland (Grawe) Fidelity International Depotvolumen (Retail, B2B) 750 Mio. Euro Im Aufbau 1,8 Mrd. Euro, nur B2B 21,7 Mrd. Euro (D+Ö) Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) 10.000 Im Aufbau 58.000 600.000 (D+Ö) Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Konzessionierte Wertpapierfirma Sonstiges Vollbank Zweigniederl. der FFB, in D Vollbank Gründung 1997 2017 1922 (seit 2001 Capital Bank) 2013 Siegfried Mag. Marina Markus Ronald Ansprechpartner Prietl Daichendt Harrer Holzmann Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 7.500 Fonds / 110 KAGs Ca. 5.200 Fonds / ca. 150 KAGs 2.900 Fonds / 130 KAGs Ca. 5.700 Fonds / ca. 200 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds? 209 85 Fonds, 23 ETFs 2.750 Fonds, 1 Aktie Grundsätzlich von FFB angeb. Fds Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Ja: Konto plus Nein Girokonto Ja Ja Eingeschränkt Nein Lombardkredit Ja Ja Derzeit nein Nein Kreditabwicklung möglich? Ja Ja, Kooperation SWK Bank Derzeit nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Ja, ausgewählte Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Derzeit nein Ja Serviceentgelte für Berater möglich EDV-Systeme für Berater Ja, Depotanalyse mit Privé Managers Ja Ja Website mit Unterstützungsfunktion Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Ja Nein Eingeschränkt Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Ab 50 % des AA; bis 100 % der Eigene Vereinbarungen Nach Vereinbarung Zusagen mit Konditionen oder Einzelzusagen? vereinnahmten Bestandsprovision auf Einzelfondsbasis Bestands- und Folgeprovisionen Ja Ja Beides (Abschl.- und Bestandsprov.) Zusagen m. Kond. auf Einzelf.-basis Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Transaktionsgebühr Individuell Individuell Nach Vereinbarung 2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl. Switchgebühr Keine Individuell Nach Vereinbarung 4 Euro Depotgebühr p.a. Ab 0,167 % exkl. USt. 0,01 % p.a., mind. 2,5 Euro p. Position 0,24 %, max. 45,60 Euro inkl. USt. 0,25%, mind. 25, max. 45 Euro Die Plattform FFB Telefon 0662/20 70 26-0 01/536 16-217 01/205 551 70 26 E-Mail b2b@hellobank.at c.battenfeld@llb.at contact@moventum.at Aktive Vertriebspartner 100 (WPDLU und WPF) Rund 20 k.A. Größte Aktionäre/Gesellschafter BNP Paribas S.A., Paris Eigentümerkonsortium Moventum Sp.z.o.o. Depotvolumen (Retail, B2B) Ges.: 6,2 Mrd.; 35% B2B / 65% B2C Ca. 590 Mio. Euro k.A. Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) Ges.: 81.000; 20% B2B / 80% B2C Ca. 20.000 k.A. Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Öster. Zweign. der BNP Paribas S.A. Vollbank Sonstiges Gründung 1995 Juli 2009 2002 Walter Mag. Constantin Andreas Ansprechpartner Larionows Battenfeld Pal Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs Über 3.500 Fonds 3.600 Fonds / 180 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds? 800 Fds, 110 ETFs, 15 Zert., 50 Akt. Alle Fonds sparplanfähig Alle Fonds sparplanfähig Tages-/Festgeldkonto Ja Nein Ja Girokonto Ja Nein Nein, 6 Verrechnungskonten Lombardkredit Ja, Ratenkredit / Koop. SWK Bank Nein Nein Kreditabwicklung möglich? Ja Nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Nein Ja Spezielles Modell für Honorarberater Ja Nein Ja EDV-Systeme für Berater Ja Nein Ja Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Nein Ja Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Fondsdepots: voller AGA für Vertrieb Pauschale Vereinbarungen Individuell für IFAs und Pools oder Einzelzusagen? Portf.-verwalter: eigene Vereinb. Bestands- und Folgeprovisionen Ja Ja Individuell Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Monatlich AP, Servicegebühr, Bestand im Quartal Transaktionsgebühr Bei Fonds-Einmalerlägen: 15 Euro Eigene Fonds 0; Sonstige 10 Euro 0,2 %, mind. 5 Euro, max. 25 Euro Switchgebühr s.o. Transaktionskosten Verkauf + Kauf k.A. Depotgebühr p.a. 0,10% p.a./Fondsdep.: max. 50 Euro Fds: 0,15 % p.a., Sonst. 0,20% p.a. 36 Euro ohne / 48 Euro mit Sparplänen LLB Moventum Fondsplattformen im Überblick Foto: © Marlene Fröhlich, Günter Menzl Bank Austria Hellobank Dadat fondsprofessionell.at FONDS KONGRESS 26. + 27. Februar 2020 in Wien FONDS professionell KONGRESS zum Vorzugspreis! Statt 33 Euro bezahlen KLUB Mitglieder für beide Kongresstage nur 12 Euro inklusive aller Vorträge sowie erstklassiger Verpflegung an beiden Tagen.