FONDS professionell Österreich, Ausgabe 2/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage- horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwan- kungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 100 Prozent. Anlage- horizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 100 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Vertei- lung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) inner- halb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet (  ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 2017 1 J. p.a. 3 J. p.a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 158,35 01.10.2014 -1,00 3,78 2,20 1,68 66,67 3,59 7 0,41 Nein 0,98  EUR 26.124,34 20.04.2007 -0,73 4,28 2,67 2,66 69,44 3,83 12 0,61 Nein 1,43  EUR 238,62 01.02.2001 -1,48 2,65 0,16 0,95 63,89 3,95 15 0,21 Nein 1,38  EUR 434,85 04.12.2014 -1,46 2,74 1,16 0,26 66,67 4,04 15 0,03 Nein 1,55  EUR 123,04 02.05.2014 -0,36 0,76 0,31 -0,06 52,78 1,19 17 neg. Nein 0,40  EUR 195,74 11.09.2013 -1,21 3,31 0,45 0,39 80,56 3,61 21 0,07 Nein 1,84  EUR 870,51 02.04.2007 -1,09 2,47 0,62 -0,26 58,33 2,54 15 neg. Nein 1,06  EUR 25,00 19.12.2005 -0,25 4,50 1,98 1,11 63,89 2,89 21 0,34 Ja 1,30  EUR 126,49 01.07.1998 -1,47 3,65 1,21 1,19 63,89 4,57 15 0,23 Nein 0,61  EUR 1.932,83 12.12.2013 -1,23 -0,18 -1,74 -0,79 41,67 1,71 19 neg. Ja 1,08  -1,62 1,69 -0,95 -0,34 63,89 3,27 23 neg. EUR 315,28 31.01.2014 -1,76 6,00 2,29 2,37 63,89 5,36 13 0,47 Nein 1,74  EUR 210,42 03.02.2014 -1,69 6,15 1,63 2,44 63,89 4,28 8 0,56 Ja 1,62  EUR 6.721,00 17.11.2014 -2,34 5,49 0,14 1,89 63,89 4,56 13 0,39 Nein 1,73  EUR 310,09 24.08.2009 -2,15 6,08 1,88 1,45 55,56 4,50 13 0,29 Nein 1,29  EUR 30,93 01.10.2001 -1,84 3,83 -0,37 0,74 55,56 3,94 20 0,21 Nein 1,17  EUR 7,56 14.12.1998 0,63 1,65 1,07 4,37 58,33 6,03 11 0,70 Ja 2,17  EUR 572,29 19.01.2012 -2,91 10,22 4,39 1,67 55,56 4,80 21 0,32 Nein 1,35  EUR 14,60 01.10.2004 -3,07 1,21 -1,90 -0,33 50,00 4,66 18 neg. Nein 1,10  EUR 3.744,49 21.08.2013 -0,92 0,90 -0,96 0,28 44,44 3,43 15 0,05 Nein 1,19  EUR 123,98 18.01.1999 0,11 5,21 4,06 1,81 66,67 4,73 20 0,36 Nein 1,36  -2,42 3,76 -0,87 -0,13 55,56 5,28 21 neg. EUR 5.025,44 03.09.2014 -1,88 7,22 1,90 2,24 58,33 6,44 14 0,36 Nein 1,80  EUR 51,78 02.08.1999 -5,21 7,69 -1,80 1,18 55,56 7,79 19 0,14 Ja 1,83  EUR 870,21 16.12.2013 -1,40 6,04 2,58 2,13 55,56 4,50 18 0,44 Nein 1,75  EUR 663,98 07.07.2008 -0,49 3,03 1,68 0,99 38,89 3,58 13 0,24 Nein 1,68  EUR 18.633,10 17.07.2012 -1,50 10,31 5,29 3,65 61,11 7,99 18 0,44 Nein 1,54  EUR 110,38 01.10.2004 -2,39 7,49 1,10 1,82 47,22 6,36 20 0,23 Nein 2,02  EUR 781,15 19.11.2003 -0,97 6,75 2,77 1,32 58,33 6,49 22 0,18 Ja 2,10  EUR 18,99 03.07.2006 -1,74 6,94 2,22 1,84 52,78 7,53 20 0,23 Nein 2,23  EUR 267,76 10.11.2009 -2,28 8,32 2,47 1,11 50,00 5,04 21 0,20 Ja 2,08  EUR 18,99 02.10.1998 -2,44 1,77 -1,40 -0,25 50,00 7,23 19 0,02 Nein 1,69  -3,33 6,91 -0,33 0,67 47,22 8,18 20 0,07 EUR 604,03 12.11.2014 -1,93 7,91 3,25 3,11 66,67 5,40 14 0,55 Nein 1,65  EUR 81,00 31.08.2004 -0,63 11,13 6,91 1,36 58,33 5,20 25 0,24 Nein 1,85  EUR 221,80 29.08.2013 -2,41 2,85 -0,43 1,69 61,11 6,29 15 0,25 Nein 1,26  EUR 8.041,74 12.08.1996 -2,25 8,89 2,40 2,92 50,00 7,88 14 0,39 Nein 2,23  EUR 3,24 21.07.2008 -2,69 2,90 -1,61 -0,83 47,22 5,03 24 neg. Nein 1,70  EUR 198,57 27.01.2014 -4,57 7,43 -2,76 1,86 63,89 7,01 17 0,25 Ja 1,89  EUR 44,67 18.10.2001 -1,19 8,75 3,33 2,40 69,44 7,62 20 0,30 Nein 2,31  EUR 13,24 30.12.2004 -4,39 4,33 -3,15 -0,74 55,56 5,18 22 neg. Ja 2,69  EUR 4.639,80 01.10.2013 -3,48 5,79 -1,09 1,74 44,44 9,59 15 0,17 Ja 1,73  EUR 16,30 03.08.2005 -2,59 4,55 -1,03 -0,59 50,00 5,68 28 neg. Ja 4,09  -3,20 6,93 -0,43 0,49 69,44 6,94 20 0,05 *Über 3 Jahre in Monaten | Quelle: MMD Analyse & Advisory, Stichtag: 31.3.2018 73 www.fondsprofessionell.at | 2/2018