FONDS professionell Österreich, Ausgabe 4/2016

vertrieb & praxis I fondsplattformen 166 www.fondsprofessionell.at | 4/2016 Telefon 050505/518 19 0316/80 72 31 01/253 01 77-400 0662/20 70 26-0 E-Mail info@baf.at service@dieplattform.at ronald.holzmann@ffb.at walter.larionows@hellobank.at Aktive Vertriebspartner 3.000 insgesamt 24 Alle großen Pools 116 (WPDLU und WPF) Größte Aktionäre/Gesellschafter UniCredit Bank Austria AG Hypo Bank Burgenland (Grawe) Fidelity International BNP Paribas S.A., Paris Depotvolumen (Retail, B2B) 900 Mio. Euro 1,7 Mrd. Euro 15,4 Mrd. Euro (D+Ö) Ges.: 5,3 Mrd.; 35% B2B / 65% B2C Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) 15.000 58.000 575.000 (D+Ö) Ges.: 85.000; 20% B2B / 80% B2C Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Konzessionierte Wertpapierfirma Vollbank Zweigniederl. der FFB, in D Vollbank Vollbank Gründung 1997 1922 (seit 2001 Capital Bank) 2013 1995 Siegfried Stefan Ronald Walter Ansprechpartner Prietl Wonisch Holzmann Larionows Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 7.500 Fonds / 180 KAGs 2.800 Fonds / 130 KAGs Ca. 5.500 Fonds / ca. 200 KAGs Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs Wie viele sparplanfähige Fonds? 850 2.630 Fonds, 1 Aktie Grundsätzlich von FFB angeb. Fonds 600 Fds., 110 ETFs, 15 Zert., 50 Akt. Tages-/Festgeldkonto Ja Ja: Konto plus Nein Ja Girokonto Ja Eingeschränkt Nein Ja Lombardkredit Ja Derzeit nein Nein Ja, Ratenkredit / Koop. SWK Bank Kreditabwicklung möglich? Ja Derzeit nein Nein Ja Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja, ausgewählte Nein Ja Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Serviceentgelte für Berater möglich Ja EDV-Systeme für Berater Ja, Depotanalyse mit Privé Managers Ja Website mit Unterstützungsfunktionen Ja Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Ja Eingeschränkt Nein Nein Provisionen/Kosten Pauschalvereinbarung Ab 50 % des AA; bis 100 % der Pauschal – für alle dasselbe Zusagen mit Konditionen Fondsdepots: voller AGA für Vertrieb oder Einzelzusagen? vereinnahmten Bestandsprovision Modell ist das Ziel auf Einzelfondsbasis Portf.verwalter: eigene Vereinb. Bestands- und Folgeprovisionen Ja Beides (Abschl.- und Bestandsprov.) Zusagen m. Kond. auf Einzelf.-basis Ja Turnusauszahlung Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Abschl. monatl./Bestand quartalsw. Transaktionsgebühr Individuell 18 Euro Einmalkauf 2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl. Bei Fonds-Einmalerlägen: 15 Euro Switchgebühr Keine 18 Euro Kauf / 12,50 Euro Verkauf 4 Euro s.o. Depotgebühr p.a. Ab 0,167 % exkl. USt. 38 Euro + USt. im All-in-One-Modell 0,25%, mind. 25, max. 45 Euro 0,10% p.a./Fondsdep.: max. 50 Euro Bank Austria Die Plattform FFB Hellobank Telefon 01/930 82-3020 0732/69 65-0 01/536 16-217 E-Mail contact@moventum.at info@partnerbank.at c.battenfeld@semperconstantia.at Aktive Vertriebspartner k.A. k.A. Rund 25 Größte Aktionäre/Gesellschafter Atlantic Fund Services Luxembourg Foundation f. Social & Economic Dev. Eigentümerkonsortium Depotvolumen (Retail, B2B) k.A. 178 Mio. Euro Ca. 585 Mio. Euro Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B) k.A. 17.000 Ca. 25.000 Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges) Sonstiges Bank Vollbank Gründung 2002 1992 Juli 2009 Andreas Mag. Elham Mag. Constantin Ansprechpartner Pal Ettehadieh Battenfeld Produktspektrum/Plattformumfang Anzahl der Fonds und KAGs 4.800 Fonds / 200 KAGs 8.000 Über 3.500 Fonds Wie viele sparplanfähige Fonds? Alle Fonds sparplanfähig 150 Alle Fonds sparplanfähig Tages-/Festgeldkonto Ja Ja Nein Girokonto Nein, 6 Verrechnungskonten Nein Nein Lombardkredit Nein Ja Nein Kreditabwicklung möglich? Nein Nein Nein Aktien, Anleihen, Zertifikate Ja Ja Nein Spezielles Modell für Honorarberater Ja Ja Nein EDV-Systeme für Berater Ja Ja Nein Internetzugang für Berater/Kunden Ja Ja Ja Aktive Produktempf. für Berater Nein Ja Ja Provisionen/Kosten: Pauschalvereinbarung Individuell für IFAs und Pools / Beides Pauschale Vereinbarungen oder Einzelzusagen? Haftungsdach Bestands- und Folgeprovisionen Individuell Beides Ja Turnusauszahlung AP, Servicegebühr, Bestand im Quartal Monatlich Monatlich Transaktionsgebühr 0,2 % mind. 5 Euro, max. 25 Euro Nein Constantia Fonds 0; Sonstige 10 Euro Switchgebühr k.A. Verkauf 5 Euro Transaktionskosten Verkauf + Kauf Depotgebühr p.a. 36 Euro ohne / 48 Euro mit Sparplänen 19 Euro Fds: 0,15 % p.a., Sonst. 0,20 % p.a. Moventum Partner Bank Semper Constantia Fondsplattformen im Überblick www.fondsprofessionell.at FONDS KONGRESS 1. und 2. März 2017 in Wien FONDS professionell KONGRESS zum Vorzugspreis! Statt 28 Euro bezahlen KLUB Mitglieder für beide Kongresstage nur 12 Euro inklusive aller Vorträge sowie erstklassiger Verpflegung an beiden Tagen. Foto: © Marlene Fröhlich, Günter Menzl