FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2015

58 www.fondsprofessionell.at | 3/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Die MMD Multi Manager GmbH hat für ihre Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds und Newcits). Das Uni- versum umfasst aktuell rund 1.200 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschied- liche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschied- lichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fonds- konzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Securus Sparinvest SICAV Sparinvest LU0139791205 MF primär Anleihen/Welt Aktiv F&C HVB-Stiftungsfonds BMO Global Asset Management BMO Global Asset Management LU0132935627 MF primär Anleihen/Europa Aktiv JPM – Global Capital Preservation J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0070211940 MF primär Anleihen/Welt Aktiv DNCA Invest Eurose DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance S.A. LU0284394235 MF primär Anleihen/Europa Aktiv Phaidros Funds Conservative IPConcept (Luxemburg) Eyb & Wallwitz Vermögensmngt. LU0504448563 MF primär Anleihen/Welt Aktiv CS PF (Lux) Reddito Credit Suisse AM Fund Service Credit Suisse (Deutschland) AG LU0078046520 MF primär Anleihen/Europa Aktiv Superior 3 Ethik Schelhammer & Schattera KAG Bankh. Schelhammer & Schattera AT0000A07HT5 MF primär Anleihen/Welt Aktiv APO Pharma Invest C-Quadrat Kapitalanlage AG C-Quadrat Asset Management AT0000688270 DF überwiegend Renten Aktiv HAIG MB Flex Plus B Hauck & Aufhäuser Investment MB Fund Advisory LU0230369240 RF EUR/EUR hedged Aktiv RT Donau Anlagefonds 1 Ringturm KAG Ringturm Kapitalanlage AT0000858980 MF primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ (Ranking über 3 Jahre) 4Q-Special Income Hansainvest TBF Global Asset Management DE000A1JRQD1 MF Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ DJE Zins & Dividende DJE Investment DJE Kapital AG LU0553164731 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MS Global Balanced Risk Control Morgan Stanley IM Morgan Stanley IM LU0694238501 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Value Investment Klassik Security KAG Security KAG AT0000990346 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Kepler Vorsorge Mix Kepler-Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000722640 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Strategie Dynamik 3 Banken-Generali Invest 3 Banken-Generali Investment AT0000784863 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv LLB Strategie Ausgewogen LLB Fund Services AG Liechtensteinische Landesbank LI0008127552 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv JPM Global Capital Appreciation J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0095938881 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Ethna-Aktiv Ethenea Independent Investors Ethenea Independent Investors LU0136412771 MF primär Anleihen/Welt Aktiv EdR Patrimoine Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM D FR0010041822 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ (Ranking über 3 Jahre) Parium Dynamic Fund Axxion DJE Kapital AG LU0425671830 Zertifikatefonds Aktiv hp&p-Euro-Select-Universal-Fonds Universal-Investment Habbel, Pohlig & Partner DE0009790766 Aktienfonds Europa ex UK Aktiv BL Fund Selection 50-100 BLI – Banque de Lux. Investments BLI – Banque de Lux. Investments LU0135981693 DF überwiegend Aktienf Aktiv B&P Vision OptiMix World Crystal Fund Management AG Dr. Blumer & Partner AM LI0013017780 Aktienfonds International Quantitativ MFS Meridian Prudent Wealth MFS Meridian Funds MFS International LU0583242994 MF primär Aktien/Welt Aktiv Crystal Roof Rubin Masterinvest Kapitalanlage Hypo Tirol Bank AG AT0000713441 DF überwiegend Aktien Aktiv UBS (Lux) SF – Growth UBS Fund Management UBS Global Asset Management LU0033036590 MF primär Aktien/Welt Aktiv HAIG Select Formel 100 Hauck & Aufhäuser Investment Hauck & Aufhäuser Privatbankiers LU0090344473 DF überwiegend Aktien Aktiv Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0766462104 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Threadneedle Monthly Extra Income 1 Threadneedle Investment Services Columbia Threadneedle Inv. GB0008370826 MF primär Aktien/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ (Ranking über 3 Jahre) DWS Concept Kaldemorgen Deutsche AWM DWS Investment LU0599946893 AR / sonstige Strategien Aktiv DNCA Invest Evolutif A DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance S.A. LU0284394664 MF primär Aktien/Europa Aktiv HAIG MB Max Global B Hauck & Aufhäuser Investment MB Fund Advisory LU0230368945 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS (Lux) KS – Global Allocation UBS Fund Management UBS Global Asset Management LU0197216558 MF Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Charisma Sicav – AHM Dach Axxion Aline Hense Vermögensberatung LU0122454167 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv Oyster Dynamic Allocation Oyster SICAV Albemarle Asset Management LU0204990104 MF Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment Focus Asset Management DE0007248700 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund Raiffeisen KAG Kathrein Privatbank AG AT0000A0H9L5 AR / aktienorientiert Quantitativ UBS (Lux) KS – Gl. Alloc. Focus Europe UBS Fund Management UBS Global Asset Management LU0263318890 MF Aktien+Anleihen/Europa Aktiv WWK Select Total Return A WWK Investment WWK Allgemeine Versicherungen LU0685407040 DF Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel