FONDS professionell Österreich, Ausgabe 3/2015

148 www.fondsprofessionell.at | 3/2015 ser bietet seinen Vertriebspartnern mittlerweile eine Auswahl von 243 Fonds an, das sind um 85 mehr als noch vor einem Jahr. Auffallend ist zudem, dass die Helvetia die größte Aus- wahl an ETFs zu Verfügung stellt: Insgesamt 22 iShares-Fonds finden sich auf der Liste der Versicherung. Fidelity vor DeAWM Auf Seiten der Fondsanbieter ist die US- Gesellschaft Fidelity mit insgesamt 115 (128) Fondsnennungen vertreten. Dahinter liegen DeAWM, Pioneer, Blackrock und J.P. Mor- gan. Auf Platz sechs und damit zwei Ränge besser als im vergangenen Jahr findet sich mit C-Quadrat der erste heimische Fondslieferant. Bei den Bestandsfonds liegen immer noch die alten Flaggschiff-Fonds wie Fidelity European Growth und Templeton Growth ganz vorn (siehe Tabelle). Positiv ist dabei zu erwähnen, dass man über die vergangenen fünf Jahre mit allen 20-Top-Fonds eine positive Jahresper- formance erzielt hätte. Der Fidelity European Growth konnte mit einer jährlichen Perfor- mance von neun Prozent über die vergange- nen fünf Jahre und der Templeton Growth mit mehr als zehn Prozent überzeugen. Der Lieb- lingsfonds der Berater fürs Wertpapierdepot, der Carmignac Patrimoine (siehe Artikel auf Seite 172), erzielte zum Vergleich im selben Zeitraum nur 3,42 Prozent. Top-Performer unter den größten 20 Bestandsfonds der Fondspolizzenanbieter bleibt der Thread- needle European Select. Der auf Platz drei liegende Fonds von Columbia Threadneedle weist sowohl im Drei- als auch im Fünfjah- reszeitraum eine jährliche Performance von über 14 Prozent auf. Über drei Jahre ist hin- gegen der DWS Investa mit 17,52 Prozent pro Jahr der Top-Performer. Der von Henning Gebhardt (siehe auch Interview auf Seite 108) gemanagte Fonds investiert in deutsche Stan- dardwerte aus dem DAX. Kein anderer Fonds unter den Top-20-Bestandsfonds kann eine ähnlich gute Performance über den Zeitraum von drei Jahren vorweisen. Der Blick auf die Top-20-Fonds zeigt auch, dass die Berater in jüngster Zeit daher gern auf vermögensver- waltende Fonds setzen, um Risiko zu vermei- den. Reine Long-only-Aktienfonds wie der DWS Investa weisen deutlich höhere Wert- schwankungen auf. Der Fonds verlor allein in den letzten drei Monaten (Stand Ende August) mehr als elf Prozent an Wert. Anleger, die auf beliebte vermögensverwaltende Fonds wie den Carmignac Patrimoine, den C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI oder den Eth- na-Aktiv gesetzt haben, kamen mit – mehr oder weniger hohen – einstelligen Verlusten davon. GEORG PANKL | FP fonds & versicherung I fondspolizzen Top-20-FLV-Publikumsfonds nach Bestandsvolumen Für die aktuelle Auswertung haben uns folgende Versicherungen ihre Bestandszahlen zur Verfügung gestellt: Continentale, Ergo, Skandia, Standard Life, Uniqa Finance Life, Vorarlberger Lebensversicherung, WWK und Zurich. Eigenprodukte wurden dabei nicht erfasst. Quelle: FONDS professionell Eigenrecherche Ten- Anteil Haupt- Wäh- Performance 3 Verw.- denz 1 Rang am BV 2 Fonds KAG ISIN land rung 1 J. 3 J. p. a. 5 J. p. a. geb. Agio = 1. 2,79 % Fidelity Funds-European Growth Fund Fidelity LU0048578792 Europa EUR 6,34 11,22 7,89 1,50 5,25 = 2. 2,60 % Templeton Growth Fund Franklin Templeton LU0114760746 Global EUR -0,13 11,59 10,35 1,00 5,54 = 3. 1,92 % Threadneedle European Select Columbia Threadneedle GB0002771169 Europa EUR 15,59 14,22 13,81 1,50 5,00 = 4. 1,67 % Henderson Gartmore Continental European Henderson LU0201071890 Europa EUR 10,31 16,47 12,24 1,50 5,00 ⇑ 5. 1,30 % BGF European Fund EUR Blackrock LU0011846440 Europa EUR 8,79 10,98 8,82 1,50 5,00 ⇑ 6. 1,29 % Fidelity Funds-International Fidelity LU0048584097 Global USD -2,62 9,19 8,94 1,50 5,25 ⇑ 7. 1,20 % Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion FR0010135103 Global EUR 1,92 3,85 3,32 1,50 4,00 = 8. 1,05 % DWS Vermögensbildungsfonds I Deutsche AWM DE0008476524 Global EUR 10,67 13,36 8,91 1,45 5,00 NEU 9. 0,91 % PIA Master Fonds Dynamisch Pioneer Investments AT0000801089 Global EUR 4,75 7,38 6,68 1,68 3,50 ⇑ 10. 0,78 % DWS Investa Deutsche AWM DE0008474008 Deutschland EUR 9,97 16,74 12,16 1,40 5,00 ⇓ 11. 0,76 % C-Quadrat Arts Total Return Global-AMI C-Quadrat DE000A0F5G98 Global EUR 0,94 7,18 2,64 2,00 5,00 NEU 12. 0,59 % Ethna-Aktiv (A,T) Ethenea LU0136412771 Europa EUR 2,79 5,20 4,35 1,70 3,00 NEU 13. 0,58 % PIA Master Fonds Progressiv Pioneer Investments AT0000801097 Global EUR 6,78 10,58 8,75 1,80 5,00 ⇑ 14. 0,56 % Pioneer US Fund Pioneer Investments LU0133643469 Nordamerika EUR 12,52 15,80 12,91 1,25 5,00 NEU 15. 0,44 % PIA Master Fonds Traditionell Pioneer Investments AT0000801071 Global EUR 3,48 6,71 5,87 1,44 3,00 NEU 16. 0,44 % Ökoworld Ökovision Classic Ökoworld Lux LU0061928585 Global EUR 8,35 11,84 10,24 1,76 5,00 ⇑ 17. 0,42 % JPMorgan Europe Equity EUR J.P. Morgan AM LU0053685029 Europa EUR 7,66 14,19 10,15 1,50 5,00 NEU 18. 0,38 % BNY Mellon Euroland Bond EUR BNY Mellon IE0032722260 Euroland EUR 1,34 4,99 4,49 1,00 5,00 NEU 19. 0,36 % Ampega All-in-One AMI Ampega Investment DE0009789727 Global EUR 7,47 9,96 6,87 2,50 6,10 ⇓ 20. 0,32 % Ariqon Wachstum Ariqon AT0000810650 Global EUR -4,39 5,23 2,21 1,95 5,25 1 Die Tendenz bezieht sich auf den Vergleich zur Auswertung im Jahr 2014 | 2 Anteil am von FONDS professionell erfassten Bestandsvolumen per 30. 6. 2015 | 3 Performancezahlen zum Stichtag 15. 9. 2015, software-systems.at Die meistgenannten KAGs Aus der Summe der Nennungen der einzelnen Fonds ergibt sich die Gesamtbedeutung des jeweiligen Produktgebers für die Fondspolizzenanbieter. Diese Auswertung beruht auf den Daten von Continentale, Donau, Ergo, HDI, Helvetia, Nürnberger, Skandia, Standard Life, Uniqa Finance Life, Vorarlberger Lebensversicherung, Wiener Städtische, WWK und Zurich. 1. Fidelity 115 2. Deutsche AWM 72 3. Pioneer Investments 71 4. Blackrock 66 4. J.P. Morgan AM 66 6. C-Quadrat 60 6. Franklin Templeton 60 8. Raiffeisen 44 9. J. Safra Sarasin 38 10. Semper Constantia 36 11. Erste AM 31 12. Invesco 30 13. Carmignac Gestion 27 14. Ariqon 23 14. M&G 23 16. iShares 22 16. Kepler 22 16. Vontobel 22 19. Col. Threadneedle 21 20. Allianz GI 20 21. Schroders 19 22. Ringturm KAG 18 22. Volksbank Invest 18 24. Pictet 17 25. Ethenea 16 25. Raiffeisen Sbg. Invest 16 25. Schöllerbank Invest 16 28. Old Mutual 14 28. Standard Life Invest 14 30. UniCredit Bank Austria 12 31. Gam/Swiss & Global 10 31. Nordea 10 31. Patriarch 10 34. Aberdeen 8 34. Comgest 8 Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen Rang KAG Nennungen