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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 04.12.2020 265,23 EUR
Änderung (%) +1,92 (+0,73%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 240,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 04.12.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 265,23 EUR am 04.12.2020

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BG4PVW16+98,31%31,793,11
2.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYQG5606+104,72%34,013,09
3.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD1DSB51+102,93%34,013,04
4.MSIF Global Advantage Z USDLU0868754200+90,36%32,032,84
5.MSIF Global Advantage I USDLU0868754119+90,28%32,032,84
6.MSIF Global Advantage A USDLU0868753731+88,56%32,012,78
7.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BD5GZ312+96,94%36,572,66
8.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BYX4R502+86,27%33,982,55
9.SICAV Echiquier-Echiq.World Next FR0013423357+84,83%32,292,64
10.Baillie Gifford Ww.L.T.Gl.Gro.Fd.IE00BK5TW727+84,76%34,012,51
...
1412.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788+3,99%35,930,13

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