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Aktuelle Daten True Rock

NAV am 02.12.2021 134,61 EUR
Änderung (%) -0,20 (-0,15%)

Stammdaten True Rock

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 02.12.2021

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: A09V9 
KAG: Erste AM
NAV: 134,61 EUR am 02.12.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch26.11.2021
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2021
 VerkaufsprospektDeutsch09.03.2021
 JahresberichtDeutsch31.12.2020

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