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Aktuelle Daten ZZ1

NAV am 02.12.2021 153,98 EUR
Änderung (%) +0,47 (+0,31%)

Stammdaten ZZ1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 05.08.1996
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,67 EUR
Ausschüttungsdatum 01.09.2021
Fondsvolumen 797,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,52% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 02.12.2021

ZZ1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000989090 | WKN: 98909 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 153,98 EUR am 02.12.2021

Chart

Kennzahlen ZZ1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,91% -1,02% -1,20% +11,88% -1,92% +52,36% +2.230,54%
Volatilität +10,73% +7,40% +9,57% +12,14% +12,54% +12,12% +14,97%
Sharpe Ratio -3,53 -0,20 -0,07 +0,36 +0,01 +0,40 +0,92
Bester Monat - +4,15% +4,15% +9,71% +16,39% +16,39% +16,39%
Schl. Monat - -5,18% -7,87% -12,84% -21,74% -21,74% -23,58%
Max. Verlust -6,81% -10,45% -11,20% -18,18% -41,16% -41,16% -41,16%

Monatsperformance ZZ1

20212020201920182017
Januar+0,34%+5,35%+5,68%-1,26%+0,87%
Februar-0,17%-3,16%-1,60%+1,76%+6,27%
März-7,87%-12,84%-8,75%-0,61%+2,85%
April+3,13%+5,04%-2,65%+1,58%-2,41%
Mai+1,61%+3,00%+4,99%-5,83%-1,68%
Juni+2,36%-0,19%+6,82%-7,05%-1,89%
Juli+2,59%-3,94%+5,29%-1,29%-3,02%
August+4,15%-0,16%-6,11%-21,74%+0,09%
September-2,27%-0,86%+9,71%-4,28%+3,06%
Oktober-2,37%-0,63%+3,05%+16,39%-0,35%
November-5,18%+5,14%+1,73%+4,12%-0,91%
Dezember+0,65%+1,94%+1,59%-0,09%+0,08%
Gesamt-3,69%-2,76%+19,66%-20,50%+2,60%


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