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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 03.08.2020 232,82 EUR
Änderung (%) -0,56 (-0,24%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 213,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 03.08.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 232,82 EUR am 03.08.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,78% -15,17% +0,02% +16,85% +41,30% +206,46% +132,82%
Volatilität +14,10% +48,92% +35,55% +22,58% +20,21% +17,51% +17,91%
Sharpe Ratio -1,32 -0,56 +0,01 +0,26 +0,38 +0,70 +0,33
Bester Monat - +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -3,92% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20152014201320122011
Januar+6,32%-0,28%+5,71%+5,80%-1,13%
Februar+5,36%+2,50%+5,63%+5,42%+2,43%
März+2,97%+0,50%+4,22%+2,49%+0,23%
April+0,23%-1,54%+0,36%-2,00%+0,91%
Mai+3,14%+3,59%+0,94%-3,82%-0,30%
Juni-4,44%+2,18%-3,21%+2,94%-5,12%
Juli+3,06%-0,03%+5,06%+9,12%-0,48%
August-6,47%+0,36%-1,39%-0,44%-14,65%
September-7,08%-0,39%+3,17%+2,44%-5,90%
Oktober+9,74%-1,78%+3,07%+0,36%+9,64%
November+3,53%+6,47%+2,25%+0,27%-7,94%
Dezember-5,69%+1,79%+1,26%+2,65%+4,35%
Gesamt+9,36%+13,89%+30,15%+27,51%-18,43%


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