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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 21.01.2020 278,78 EUR
Änderung (%) +0,87 (+0,31%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 287,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 21.01.2020

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 278,78 EUR am 21.01.2020

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,49% +19,43% +36,83% +53,57% +93,61% +291,22% +178,78%
Volatilität +6,90% +11,18% +10,44% +11,07% +13,55% +14,43% +15,94%
Sharpe Ratio +11,24 +3,86 +3,57 +1,43 +1,07 +1,04 +0,46
Bester Monat - +5,16% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -0,85% -2,50% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -0,55% -5,90% -5,90% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20152014201320122011
Januar+6,32%-0,28%+5,71%+5,80%-1,13%
Februar+5,36%+2,50%+5,63%+5,42%+2,43%
März+2,97%+0,50%+4,22%+2,49%+0,23%
April+0,23%-1,54%+0,36%-2,00%+0,91%
Mai+3,14%+3,59%+0,94%-3,82%-0,30%
Juni-4,44%+2,18%-3,21%+2,94%-5,12%
Juli+3,06%-0,03%+5,06%+9,12%-0,48%
August-6,47%+0,36%-1,39%-0,44%-14,65%
September-7,08%-0,39%+3,17%+2,44%-5,90%
Oktober+9,74%-1,78%+3,07%+0,36%+9,64%
November+3,53%+6,47%+2,25%+0,27%-7,94%
Dezember-5,69%+1,79%+1,26%+2,65%+4,35%
Gesamt+9,36%+13,89%+30,15%+27,51%-18,43%


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