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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 20.01.2022 17,90 USD
Änderung (%) +0,46 (+2,64%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 488,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.01.2022

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 17,90 USD am 20.01.2022

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,48% -25,88% -25,85% -17,13% +10,29% - -10,50%
Volatilität +32,36% +27,42% +25,15% +33,12% +28,90% - +24,25%
Sharpe Ratio +2,72 -1,61 -1,01 -0,17 +0,09 - -0,02
Bester Monat - +8,47% +8,47% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -11,38% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -8,41% -32,15% -35,17% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20172016201520142013
Januar+9,06%-1,99%-10,26%-8,74%+4,88%
Februar+4,86%+3,21%-0,49%+0,80%+1,56%
März+2,49%+11,06%-6,02%+5,64%-0,21%
April+2,65%+5,25%+6,67%-0,19%-1,11%
Mai+0,22%-6,16%-3,00%+3,28%-7,36%
Juni+1,45%+9,19%+0,25%+2,54%-10,02%
Juli+11,11%+4,36%-6,18%-3,72%-1,35%
August+4,85%-1,03%-9,87%+4,37%-5,86%
September+2,91%+0,80%-4,10%-9,87%+6,98%
Oktober-4,85%+6,50%+5,75%+1,12%+0,66%
November-1,16%-11,52%-1,47%-3,63%-3,61%
Dezember+8,54%-0,32%-2,68%-8,53%-0,81%
Gesamt+49,70%+18,48%-28,42%-17,07%-16,22%


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