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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 01.10.2020 127,40 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2020
Fondsvolumen 1.077,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 30.09.2020

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 127,40 EUR am 01.10.2020

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +0,81% +1,45% +6,25% +11,50% +35,52% +89,41%
Volatilität +0,32% +0,34% +0,33% +0,35% +0,30% +0,36% +1,46%
Sharpe Ratio +4,90 +6,27 +5,96 +7,17 +8,90 +9,97 +3,08
Bester Monat - +0,34% +0,34% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,03% +0,03% +0,02% +0,02% -0,25% -1,87%
Max. Verlust -0,06% -0,06% -0,11% -0,13% -0,13% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20202019201820172016
Januar+0,11%+0,02%+0,04%+0,23%+0,21%
Februar+0,07%+0,16%+0,20%+0,24%+0,16%
März+0,03%+0,38%+0,07%+0,24%+0,13%
April+0,07%+0,12%+0,31%+0,20%+0,19%
Mai+0,34%+0,13%+0,11%+0,13%+0,20%
Juni+0,10%+0,23%+0,25%+0,21%+0,10%
Juli+0,14%+0,20%+0,14%+0,13%+0,10%
August+0,06%+0,24%+0,15%+0,14%+0,20%
September+0,09%+0,23%+0,28%+0,14%+0,25%
Oktober - +0,27%+0,38%+0,30%+0,29%
November - +0,09%+0,12%+0,13%+0,18%
Dezember - +0,07%+0,26%+0,20%+0,21%
Gesamt+1,01%+2,16%+2,33%+2,31%+2,24%


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