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Aktuelle Daten FIS Stiftung & Vermögen

NAV am 18.06.2021 158,29 EUR
Änderung (%) -0,06 (-0,04%)

Stammdaten FIS Stiftung & Vermögen

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 26.04.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,50 EUR
Ausschüttungsdatum 16.06.2021
Fondsvolumen 15,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,54% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lars Rosenfeld
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Stand vom 31.05.2021

FIS Stiftung & Vermögen X

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0186920152 | WKN: A0B89G 
KAG: INTER-PORTFOLIO VWG
NAV: 158,29 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen FIS Stiftung & Vermögen X

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,45% +3,73% +13,56% +1,72% +23,67% +37,45% +84,44%
Volatilität +2,30% +3,61% +4,08% +5,66% +5,12% +6,07% +5,28%
Sharpe Ratio +2,61 +2,26 +3,45 +0,20 +0,96 +0,62 +0,79
Bester Monat - +2,15% +5,48% +5,55% +5,55% +5,55% +5,55%
Schl. Monat - -0,42% -1,55% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26%
Max. Verlust -0,35% -1,64% -3,14% -21,98% -22,63% -22,63% -22,63%

Monatsperformance FIS Stiftung & Vermögen X

20212020201920182017
Januar+0,76%+0,80%+1,20%+0,28%+1,51%
Februar-0,42%-1,88%-0,06%-1,28%+1,43%
März+1,15%-10,26%+0,17%+0,18%+1,14%
April+0,81%+5,55%+0,96%-0,16%+2,15%
Mai+0,19%+0,92%-1,63%+0,91%+3,16%
Juni+0,51%+3,33%-0,15%-1,03%+0,55%
Juli - +0,43%-1,87%+0,76%+3,40%
August - +2,18%-2,41%+0,48%-0,03%
September - +0,71%+1,97%-0,81%+1,33%
Oktober - -1,55%-0,51%-2,29%+0,28%
November - +5,48%+0,47%-1,56%-1,09%
Dezember - +2,15%+0,75%-2,46%+0,14%
Gesamt+3,03%+7,10%-1,20%-6,83%+14,79%


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