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Aktuelle Daten PrivatFonds: Kontrolliert

NAV am 03.07.2020 127,51 EUR
Änderung (%) +0,15 (+0,12%)

Stammdaten PrivatFonds: Kontrolliert

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 18.898,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 03.07.2020

PrivatFonds: Kontrolliert

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAM5 | WKN: A0RPAM 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 127,51 EUR am 03.07.2020

Kennzahlen PrivatFonds: Kontrolliert

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,18% -2,75% -1,54% +0,16% +2,79% +32,01% +31,84%
Volatilität +2,76% +5,96% +4,67% +3,70% +3,57% +3,64% +3,64%
Sharpe Ratio +5,72 -0,84 -0,24 +0,13 +0,28 +0,89 +0,89
Bester Monat - +2,47% +2,47% +2,90% +2,90% +2,90% +2,90%
Schl. Monat - -6,03% -6,03% -6,03% -6,03% -6,03% -6,03%
Max. Verlust -0,34% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90% -10,90%

Monatsperformance PrivatFonds: Kontrolliert

20202019201820172016
Januar+0,86%+2,90%+0,83%-0,05%-1,49%
Februar-1,29%+1,06%-1,41%+1,51%+0,04%
März-6,03%+0,97%-1,42%+0,42%+0,53%
April+2,47%+1,42%+0,93%+0,44%+0,10%
Mai+0,71%-1,90%+0,52%-0,09%+1,02%
Juni+1,06%+2,05%-0,85%-0,51%-0,52%
Juli+0,20%+0,90%+0,75%-0,22%+0,99%
August - -0,25%-0,24%-0,19%+0,33%
September - +0,02%+0,11%+1,07%-0,31%
Oktober - -0,14%-3,05%+0,99%-0,18%
November - +0,72%-0,43%-0,36%+0,09%
Dezember - +0,34%-2,90%+0,25%+1,29%
Gesamt-2,23%+8,31%-7,03%+3,29%+1,87%


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