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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten UBS (Lux) Money Market Fund(CHF)

NAV am 19.04.2021 1.110,49 CHF
Änderung (%) -0,09 (-0,01%)

Stammdaten UBS (Lux) Money Market Fund(CHF)

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 16.09.1991
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 393,1 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,07% p.a.
Mind. Investment 0 CHF
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Taylor, Hitzlberger, Krücken
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 19.04.2021

UBS(Lux)Money Market Fd.(CHF)P a.CHF

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0033502740 | WKN: 972035 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 1.110,49 CHF am 19.04.2021


Größte Positionen

SWITZERLAND T-BILL 0.00000 25 Mar 20214,94%
ZUERCHER KANTONALBANK 08 Apr 2021 /NR3,95%
TORONTO DOMINION BK LN CD 0.00000 25 May 2021 P1/A3,71%
SWITZERLAND T-BILL 0.00000 18 Mar 20213,70%
CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.50000 29 Mar 2021 Aaa3,45%
DZ PRIVATBANK SA CP 0.00000 15 Nov 2021 /A-1+3,23%
BANQUE GENERALE LUX CP 0.00000 20 May 2021 P1/A-13,21%
LANSFORSAKRINGAR BANK AB CP 0.00000 28 Apr 2021 P23,21%
COMMONW BNK AUST CD 0.00000 10 Nov 2021 P1/A-1+2,98%
KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.00000 18 Aug 2021 P1/A-1+2,97%
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