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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

NAV am 22.09.2021 276,95 CHF
Änderung (%) +1,58 (+0,57%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.12.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.291,0 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.09.2021

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0912192555 | WKN: A1T9BH 
KAG: GAM (LU)
NAV: 276,95 CHF am 22.09.2021


Größte Positionen

Alphabet Inc5,03%
Microsoft Corp4,88%
APPLE INC4,28%
Facebook Inc4,17%
Visa Inc3,80%
ASML Holding NV3,29%
Amazon.com Inc2,77%
DSV A/S2,60%
Honeywell International Inc2,56%
UnitedHealth Group Inc2,50%
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