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Aktuelle Daten LGT Sustainable Money Market Fund

NAV am 14.10.2021 1.066,22 CHF
Änderung (%) -0,13 (-0,01%)

Stammdaten LGT Sustainable Money Market Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 19.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 50,7 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,21% p.a.
Mind. Investment 1 CHF
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Frau Daniela Mologni-Fischli
Verwahrstelle LGT Bank AG
Stand vom 14.10.2021

LGT Sustainable Money Market Fund B CHF

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0015327682 | WKN: 964802 
KAG: LGT Capital P. (FL)
NAV: 1.066,22 CHF am 14.10.2021

Anlageschwerpunkt LGT Sustainable Money Market Fund B CHF



Größte Positionen

European Investment Bank 2% 24.08.20223,08%
1 % CREDIT AGRICOLE LDN 14/21 SR S3,03%
0.03 % ZUERCHER KANTONALBK 16/22 SR3,01%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.20212,79%
Slovak Republic 2,75% 25.04.20222,76%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,125% 13.09.20222,62%
National Australia Bank Ltd 1% 10.12.20212,60%
SPAREBANK 1 NORD NORGE MTN2,60%
Switzerland GMBF 21 (51094823)2,57%
Province of Quebec Canada 2,875% 17.12.20212,43%
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