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Aktuelle Daten H & A Rendite Plus

NAV am 19.04.2021 118,20 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,09%)

Stammdaten H & A Rendite Plus

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 09.09.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,31 EUR
Ausschüttungsdatum 22.01.2021
Fondsvolumen 66,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 19.04.2021

H & A Rendite Plus A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0456032704 | WKN: HAFX4F 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 118,20 EUR am 19.04.2021


Größte Positionen

H + A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.5,56%
United States of America DL-Notes 2020(50)4,27%
EUR Bankguthaben4,02%
Spanien EO-Bonos 2019(35)3,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)2,40%
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)2,27%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)1,82%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)1,65%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S1,63%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)1,61%

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