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Aktuelle Daten Albatros Fonds

NAV am 10.08.2022 70,22 EUR
Änderung (%) -0,13 (-0,18%)

Stammdaten Albatros Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 21.04.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,53 EUR
Ausschüttungsdatum 18.07.2022
Fondsvolumen 15,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Jaeger, Ulrike
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.06.2022

Albatros Fonds

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: DE0008486465 | WKN: 848646 
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 70,22 EUR am 10.08.2022


Größte Positionen

ASML Holding NV (Informationstechnologie)3,70%
Linde PLC (Grundstoffe)3,10%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)3,10%
TotalEnergies SE (Energie)2,60%
Sanofi (Gesundheitswesen)2,30%
SAP SE (Informationstechnologie)2,00%
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter)1,70%
Allianz SE (Finanzsektor)1,50%
Iberdrola SA (Versorger)1,40%
Siemens AG (Industrien)1,30%

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