FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2025

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2025 www.fondsprofessionell.at 15 Ein genauer Blick auf die größten heimischen Dachfondsan- bieter Erste Asset Management, Amundi Austria, Raiffeisen KAG, Kepler-Fonds, 3 Banken-Generali und Gutmann KAG zeigt, dass die ausländischen Subfondslieferanten erfolgreich um die Gunst der Dachfondsmanager werben konnten (siehe Grafiken nächste Seite). So machte etwa der Subfondsanteil der eigenen Fonds bei der Erste Asset Management 2007 noch 69 Prozent aus, aktuell liegt man bei 40 Prozent. Bei der Raiff- eisen KAG waren es 2007 noch stolze 80 Prozent. Seither sank der Anteil an eigenen Subfonds aber kontinuierlich auf zuletzt 55 Prozent. Bei der mit Amundi fusionierten Pioneer IA war der Anteil an Eigenfonds im Dachfondsbestand bereits im Jahr 2007 mit 70 Prozent deutlich niedriger als bei der Raiffeisen KAG. Aktuell liegt man bei 28 Prozent. 2.6. So sind die sechs größten Dachfondsanbieter investiert Thomas Wehinger ver- antwortet bei Amundi Austria als Dachfonds- manager den 2000 lancierten Konzept : Ertrag ausgewogen. Konzept : Ertrag ausgewogen Stammdaten ISIN AT0000A0KR10 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 566,3 Mio. Euro Laufende Kosten 1,37 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Kurt Schappel- wein leitet seit dem Jahr 2005 bei Raiffeisen Capital Management die Abteilung „Multi-Assets“. Dachfonds Südtirol Stammdaten ISIN AT0000738281 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 578,1 Mio. Euro Laufende Kosten 1,51 % p.a. Rating MVD/EDA  / 83 Beim Dachfonds Südtirol der Raiffeisen KAG sind zwei Fonds von ausländischen Subfondsanbietern in der Top-Ten- Hitliste vertreten. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Top-Zielfonds in % Beim Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi sind immerhin vier hausexterne Subfonds unter den Top-Ten-Zielfonds zu entdecken. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % Top-Zielfonds in % Horst Kuch arbeitet seit 2001 bei Uniqa. Als Senior Port- folio Manager hat er unter an- derem das Dach- fondsmanage- ment inne. Uniqa World Selection Stammdaten ISIN AT0000743281 (A) Kategorie Mischfonds aktienorientiert Fondsvolumen 496,8 Mio. Euro Laufende Kosten 0,71 % p.a. Rating MVD/EDA  / – Top-Zielfonds in % Das gemischte Portfolio Uniqa World Selection ist aktuell der sechstgrößte heimische Publikumsdachfonds und sehr breit aufgestellt. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % Hinweis: Um den Gesellschaften den enormen Arbeitsaufwand im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie zu erleichtern, stellen einige KAGen die Subfondslisten ihrer Dachfonds anonymisiert zur Verfügung. Die Ermittlung der zehn größten Positionen erfolgte daher einerseits anhand der im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Daten, andererseits mithilfe von Mountain-View (vormals Software-Systems.at). Raiffeisen R 304 Fonds 16,57 % Raiffeisen R 301 Fonds 16,15 % Raiffeisen Euro Plus Rent 16,10 % Raiffeisen Income I 6,94 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Diversified 6,65 % R-Ratio-GlobalAktien 6,04 % Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus S 4,38 % CT Lux Global Select 3U 3,60 % Amundi EuroMTS Inflation Linked Inv. Grade (DR) 3,28 % Raiffeisen Emerging Markets Rent 3,22 % Invesco MSCI USA ESG 7,90 % X MSCI USA ESG 7,82 % iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 7,56 % JPMorgan Funds US Value Fund EUR 7,34 % Amundi MSCI USA ESG Leaders 7,31 % Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 6,71 % GS North America Enhanced Index Sustainable 6,70 % FISHER-INST US EQU ESG-USD 6,53 % Man Japan CoreAlpha Equity 5,36 % Fidelity Sustainable Global Equity Income 4,90 % Amundi Oko Sozial Euro Government Bond 8,74 % Amundieuro Govttltd Grn Bd Ucits Etf 7,93 % Am Oko Sozial Euro Aggregate Bond 6,66 % Fch Jpmorgan Us Equity Focus 4,34 % Amundi Oko Sozial Euro Corporate Bond 4,10 % AM Msci Na Esg Clmt Ntzr Amb Ctb 3,99 % Amundi Prime Euro Govies 3,68 % FCH Neubergerberman Us L Cap Value 2,65 % Threadneedle (Lux) US Contrarian Core EQ 2,47 % FCH Loomis Sayles US Growth Equity 2,35 %