FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2024

www.fondsprofessionell.at 20 FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2024 Abb. 21: Entwicklung Anleihenfonds im Vergleich zum 30. 12. 2023 Anleihen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2023 Anteil 28. 6. 2024 Anteil Staaten 4.149.360.096 23,98 1.109 4.530.889.819 25,23 1.016 381.529.723 9,19 Gemischt 8.661.787.047 50,05 2.335 8.839.022.940 49,22 2.279 177.235.893 2,05 Unternehmen 4.267.629.377 24,66 1.344 4.376.138.451 24,37 1.227 108.509.074 2,54 Wandelanleihen 228.238.331 1,32 74 212.919.342 1,19 75 -15.318.989 -6,71 Summe 17.307.014.851 100 4.862 17.958.970.552 100 4.597 651.955.701 3,77 Im Aktienbereich, der im Gesamtmarktportfolio mit 46,92 Prozent gewichtet ist, sind Aktien global mit 43,71 Prozent die Schwergewichte. Die Dachfondsmanager kauften gegenüber der letzten Studie 1,25 Milliarden Euro von dieser Fondskategorie. Ein Vergleich der Asset Allocation vom 30. Dezember 2023 zur aktuellen Auswertung per 28. Juni 2024 zeigt Zuflüsse bei Aktien-, Anleihen-, Misch- und Immobilienfonds. Geldmarktfonds verzeichneten indes deutliche Abflüsse. Abb. 19: Entwicklung der Assetklassen im Vergleich zum 30. 12. 2023 Abb. 20: Entwicklung Aktienfonds im Vergleich zum 30. 12. 2023 Assetklassen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2023 Anteil 28. 6. 2024 Anteil Aktien 14.434.247.163 43,56 4677 17.064.472.901 46,92 4663 2.630.225.738 18,22 Anleihen 17.306.241.663 52,22 4877 17.958.970.552 49,38 4597 652.728.889 3,77 Mischfonds 376.616.922 1,14 114 386.322.487 1,06 134 9.705.565 2,58 Immobilien 131.346.406 0,40 37 132.355.124 0,36 35 1.008.718 0,77 Alternative Investments 452.628.206 1,37 225 442.514.874 1,22 222 -10.113.332 -2,23 Geldmarkt 438.835.289 1,32 164 385.826.428 1,06 126 -53.008.861 -12,08 Summe 33.139.915.650 100 10.094 36.370.462.366 100,00 9.777 3.230.546.716 9,75 Aktien Regionen Volumen in Euro %- Anzahl Volumen in Euro %- Anzahl Differenz ↓ % 30. 12. 2023 Anteil 28. 6. 2024 Anteil Nordamerika 3.240.138.493 22,47 991 4.773.761.540 27,97 988 1.533.623.047 47,33 Global 6.208.161.718 43,05 1765 7.458.279.990 43,71 1759 1.250.118.272 20,14 Deutschland 11.092.587 0,08 6 113.788.782 0,67 17 102.696.195 925,81 Japan 638.860.396 4,43 395 701.675.311 4,11 391 62.814.916 9,83 Emerging Markets 962.273.414 6,67 385 1.013.823.172 5,94 407 51.549.758 5,36 Österreich 107.456.670 0,75 29 157.367.733 0,92 34 49.911.063 46,45 Asien ohne Japan 52.067.544 0,36 42 83.848.267 0,49 34 31.780.723 61,04 Großbritannien 40.655.237 0,28 44 53.967.824 0,32 44 13.312.588 32,75 China 9.190.830 0,06 16 20.910.480 0,12 32 11.719.650 127,51 Asien/Pazifik ex Japan 181.617.635 1,26 57 192.771.895 1,13 62 11.154.260 6,14 Schweiz 14.128.858 0,10 13 18.638.643 0,11 13 4.509.786 31,92 Zentral-/Osteuropa 7.545.328 0,05 8 10.358.918 0,06 7 2.813.589 37,29 Taiwan 158.533 0,00 1 389.852 0,00 1 231.319 145,91 Korea 255.840 0,00 1 332.802 0,00 2 76.962 30,08 Saudi-Arabien 8.243.280 0,06 1 8.274.890 0,05 1 31.610 0,38 Skandinavien 117.075 0,00 1,00 124.068 0,00 1 6.993 5,97 Russland 278.561 0,00 2 278.561 0,00 2 0 0,00 Indonesien 248.268 0,00 1 204.867 0,00 1 -43.401 -17,48 Brasilien 271.271 0,00 1 180.390 0,00 1 -90.880 -33,50 Türkei 2.085.440 0,01 6 909.980 0,01 1 -1.175.460 -56,37 Lateinamerika 36.745.012 0,25 19 33.644.638 0,20 25 -3.100.374 -8,44 Asien/Pazifik 114.131.584 0,79 51 105.539.865 0,62 50 -8.591.719 -7,53 Kanada 14.530.914 0,10 4 5.401.633 0,03 5 -9.129.282 -62,83 Asien 164.395.766 1,14 43 154.485.522 0,91 45 -9.910.244 -6,03 Europa 1.682.668.476 11,67 651 1.642.060.034 9,62 623 -40.608.442 -2,41 Indien 106.948.766 0,74 29 47.343.947 0,28 22 -59.604.820 -55,73 Euroland 797.385.598 5,53 107 464.520.792 2,72 92 -332.864.806 -41,74 Australien 118.638 0,00 1 – – – – – Mittlerer Osten 1.054.026 0,01 2 – – – – – Spanien 18.273.350 0,13 2 – – – – – Frankreich – – – 355.324 0,00 1 – – Osteuropa – – – 1.233.181 0,01 2 – – Summe 14.421.099.108 100 4.674 17.064.472.901 100 4.663 2.643.373.793 18,33