FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2024

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2024 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der Dachfonds-Studie wurden wieder die Publi- kumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größ- ten heimischen Dachfonds stellt die Raiffeisen KAG mit dem ausgewogenen Mischfonds Raiffeisenfonds-Ertrag, der 1,12 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro der Raiff- eisenfonds-Sicherheit, der bisher an der Spitze der größten heimischen Dachfonds stand. Auf Platz drei liegt der Portfolio Management Solide von Kepler-Fonds (746 Millionen Euro). Auf dem vierten Platz befindet sich die ehemalige Numer drei, der Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi Austria mit 654 Millionen Euro. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J.  AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 1.136,5 1,48 3,22 4,02  AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1.091,8 -1,09 0,28 1,61 = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 744,2 -0,29 1,21 2,12 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1999 609,2 -0,52 2,07 2,77 = AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2011 603,7 -1,36 1,28 1,74 = AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 450,6 1,16 2,71 2,93  AT0000A1U7P2 AT0000A1U7N7 Raiffeisen-Portfolio-Balanced Mischfonds ausgewogen 2017 443,7 4,46 5,32 –  AT0000618012 AT0000674858 Amundi Mega Trends Aktien global 1998 426,3 1,48 6,91 6,75 = AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 403,0 4,17 6,24 6,38  AT0000707542 AT0000707559 Portfolio Management AUSGEWOGEN Mischfonds Multi-Asset 2001 364,6 1,38 2,94 3,36  AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 358,2 2,27 5,67 3,34  AT0000642392 Gutmann Global Bonds Strategy Anleihen gemischt 2003 326,5 -1,64 -0,86 0,15  AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 2001 295,2 -1,05 0,35 1,30  AT0000707674 AT0000707682 Erste BEST OF WORLD Aktien global 2001 274,6 6,89 9,03 8,93  AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1999 272,3 0,71 3,20 3,78  AT0000811666 AT0000811674 Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix Mischfonds ausgewogen 1999 262,7 -0,39 1,71 2,58  AT0000819768 TOP-Fonds III-der Aktive-d.Steierm.Spk. Aktien global 1998 257,3 3,06 7,50 6,68  AT0000703103 AT0000703111 TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spk. Mischfonds ausgewogen 2001 223,8 -2,23 0,03 1,54  AT0000A1U7R8 AT0000A1U7Q0 Raiffeisen-Portfolio-Solide Mischfonds anleihenorientiert 2017 220,1 1,04 1,87 –  AT0000A1G718 AT0000A1G726 Erste GLOBAL INCOME Mischfonds flexibel 2015 218,3 1,94 2,78 – 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 2/2023 im Vergleich zur aktuellen Erhebung.|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 28.6.2024 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 82,32 % Aktien: 13,71 % Anleihen: 3,24 % Sonstige: 0,73 % flexibel 7,77 % aktienorientiert 7,94 % Multiasset 20,01 % anleihen- orientiert 28,83 % aus- gewogen 35,45 % gemischt 100 % Alternative Investments 100 % Emerging Markets 1,37 % Japan 3,82 % Asien/Pazifik 4,36 % Europa 11,84 % Global 78,62 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stellen dabei mit 10,54 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfonds- universums dar, wovon wiederum 35,45 Prozent aus- gewogene Misch- dachfonds sind. 1,76 Milliarden Euro stecken in Aktiendachfonds.