FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2024

www.fondsprofessionell.at 36 FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2024 Fortsetzung auf der nächsten Seite ISIN Fonds Volumen in Euro in Dachfonds Volumen in Euro in Dachfonds +/– Volumen HJ ↓ +/– % HJ AT0000A02QP5 VBV Low Carbon World Equity 117.047.368 2 179.073.950 2 62.026.582 52,99 AT0000A0PHJ4 Erste Responsible Bond Euro-Corporate 242.786.743 16 283.020.174 16 40.233.431 16,57 AT0000805684 ESPA Bond Europe High Yield (A,T) 65.885.121 21 104.787.060 22 38.901.940 59,05 AT0000724224 ESPA Bond Euro Corporate (A,T) 70.668.838 15 96.810.283 17 26.141.444 36,99 AT0000A2QMC3 VBV VK Anleihen Opportunities ESG 498.361.080 1 523.616.600 1 25.255.520 5,07 AT0000A2WZ97 VBV VK Value Aktien Global ESG 61.457.500 1 81.159.060 1 19.701.560 32,06 AT0000A2GK86 Erste Core Equities R01 174.078.580 16 192.586.408 17 18.507.828 10,63 AT0000812995 ESPA Bond Euro Mündelrent (A,T) 99.422.828 10 114.586.697 11 15.163.868 15,25 AT0000697081 XT USA 60.083.157 12 71.106.007 16 11.022.850 18,35 AT0000A03969 Erste Responsible Reserve (A,T) 29.991.313 10 38.235.148 10 8.243.835 27,49 AT0000A0K282 XT Bond EUR 116.968.961 23 124.606.646 22 7.637.685 6,53 AT0000812862 Erste Responsible Stock America USD 63.412.936 10 70.633.525 10 7.220.588 11,39 AT0000A2STD2 Erste Stock Value 30.166.200 1 37.308.412 1 7.142.212 23,68 AT0000A05HR3 Erste Bond Emerging Markets Corporate 34.728.430 20 41.037.219 22 6.308.790 18,17 AT0000809165 Erste Bond Emerging Markets (A,T) 68.637.894 17 74.868.785 17 6.230.892 9,08 AT0000A0K2G5 T 1852 94.818.079 23 100.768.352 23 5.950.272 6,28 AT0000A0AUF7 ESPA Bond Local Emerging EUR (A,T) 74.871.360 23 79.402.158 23 4.530.797 6,05 AT0000A0K2C4 T 1851 99.813.383 23 103.766.878 23 3.953.495 3,96 AT0000A1GG59 VBV Emerging Market Corporate 155.772.090 1 159.666.060 1 3.893.970 2,50 AT0000A07YJ1 Private Banking Man Program-Real Estate 7.362.020 3 11.001.649 3 3.639.629 49,44 AT0000A05WB6 Ringturm Österreich Aktienfonds 83.730.132 2 87.231.530 2 3.501.398 4,18 AT0000A1EK48 Erste Responsible Bond Global Impact 153.395.136 2 156.576.896 2 3.181.760 2,07 AT0000A17217 Aktienportfolio 3 45.443.515 1 47.787.517 1 2.344.002 5,16 AT0000645973 Erste Responsible Stock Europe 19.006.640 6 20.948.455 6 1.941.815 10,22 AT0000812912 ESPA Bond Combirent (A,T) 28.890.166 14 30.581.637 15 1.691.471 5,85 AT0000753504 ESPA Stock Techno (T,VT) 8.703.325 3 10.237.164 3 1.533.838 17,62 AT0000680962 ESPA Stock Biotec 5.138.173 1 6.480.639 3 1.342.466 26,13 AT0000A1Z5J4 EB 1 23.008.063 1 24.254.251 1 1.246.188 5,42 AT0000A0D642 VBV VK Substainability Bonds 53.745.296 1 54.753.226 1 1.007.930 1,88 AT0000838255 ESPA Bond Inflation-Linked 17.958.505 3 18.644.782 4 686.277 3,82 AT0000A1E176 Erste Total Return Fixed Income 12.703.619 3 13.367.620 3 664.001 5,23 AT0000495239 ESPA Stock Japan 5.183.252 10 5.751.478 11 568.226 10,96 AT0000686084 Erste Responsible Bond 10.287.013 1 10.731.644 1 444.631 4,32 AT0000A04FZ3 T 1750 23.128.234 11 23.462.823 12 334.589 1,45 AT0000A1BTH1 T 1900 4.920.834 3 5.202.605 3 281.772 5,73 AT0000A1QA87 Erste Responsible Stock Dividend 4.992.708 1 5.221.584 1 228.875 4,58 AT0000A2XLN8 Erste Responsible Bond Global High Yield 2.484.207 1 2.699.196 1 214.989 8,65 AT0000812938 ESPA Stock Europe-Emerging (A,T) 1.075.277 1 1.239.142 1 163.865 15,24 AT0000812870 ESPA Stock Global (A,T,VT) 18.990.405 4 19.147.800 4 157.395 0,83 AT0000A2SRH7 Smart Volatility Plus EUR 1.588.650 1 1.660.050 1 71.400 4,49 AT0000A296E8 Erste Future Invest 359.100 1 416.384 1 57.284 15,95 AT0000A0SEB2 Alpha Diversified 2 INST 1.410.739 2 1.457.072 2 46.334 3,28 AT0000A054H4 FTC Gideon I 1.190.701 1 1.231.166 1 40.464 3,40 AT0000A0SE82 Alpha Diversified 1 167.216 1 163.104 1 -4.112 -2,46 AT0000822416 Erste Interinvest G1 4.279.766 1 4.269.160 1 -10.606 -0,25 AT0000A0SE90 Alpha Diversified 1 INST 6.797.508 4 6.657.679 4 -139.830 -2,06 AT0000A28K23 Erste Responsible Bond Global Impact I 3.339.245 1 3.185.979 1 -153.266 -4,59 AT0000A1YF17 ESPA Reserve Euro I 1.496.250 1 899.370 1 -596.880 -39,89 AT0000700786 ESPA Bond Mortgage (A,T) 6.342.726 1 5.737.359 2 -605.367 -9,54 AT0000697065 XT Europa 32.798.841 16 32.035.515 17 -763.325 -2,33 AT0000A0DEH1 T 1751 21.376.480 10 20.583.092 9 -793.388 -3,71 AT0000A1PKM0 Erste Bond Corporate Plus 1.348.473 2 319.890 1 -1.028.583 -76,28 AT0000704341 ESPA Stock Istanbul (A,T,VT) 1.668.741 1 631.840 1 -1.036.901 -62,14 AT0000A2DY67 Erste Green Invest 6.366.407 2 5.058.190 1 -1.308.217 -20,55 Abb. 50: Erste AM Fondsfluktuationen per 30. 12. 2023 Auf den folgenden Seiten werden die Fondsfluktuationen der drei größten heimischen Subfondsanbieter – das sind Erste Asset Management, Raiffeisen KAG und Amundi Austria – dargestellt. Bei der Erste Asset Management verzeichnete der VBV Low Carbon World Equity mit einem Plus von 62 Mil- lionen Euro die stärksten Zuflüsse. Bei der Raiffeisen KAG war es der Raiffeisen R 301 Fonds, der mit 165 Millionen Euro das stärkste Volumensplus erzielen konnte. 3.5 Die Fondsfluktuationen der drei größten inländischen Subfondsanbieter