FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2022

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2022 www.fondsprofessionell.at 15 Ein genauer Blick auf die größten heimischen Dachfondsan- bieter Erste Asset Management, Amundi Austria, Raiffeisen KAG, Kepler-Fonds, Gutmann KAG und 3 Banken-Generali zeigt, dass die ausländischen Subfondslieferanten erfolgreich um die Gunst der Dachfondsmanager werben konnten (siehe Grafiken nächste Seite). So machte etwa der Subfondsanteil der eigenen Fonds bei der Erste Asset Management 2007 noch 69 Prozent aus, aktuell liegt man bei 43 Prozent. Bei der Raiff- eisen KAG waren es 2007 noch stolze 80 Prozent. Seither sank der Anteil an eigenen Subfonds aber kontinuierlich auf zuletzt 52 Prozent. Bei der mit Amundi fusionierten Pioneer IA war der Anteil an Eigenfonds im Dachfondsbestand bereits im Jahr 2007 mit 70 Prozent deutlich niedriger als bei der Raiffeisen KAG. Aktuell liegt man bei 25 Prozent. 2.6. So sind die sechs größten Dachfondsanbieter investiert Roland Him- melfreund- pointner hat seit 2011 das Management des Portfolio Management Solide von Kep- ler-Fonds inne. Portfolio Management Solide Stammdaten ISIN AT0000A0KR10 (T) Kategorie Mischfonds anleihenorientiert Fondsvolumen 665,30 Mio. Euro Laufende Kosten 1,36 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 81 Kurt Schappel- wein leitet seit dem Jahr 2005 bei der Raiffei- sen Capital Management die Abteilung „Multi Assets“ Dachfonds Südtirol Stammdaten ISIN AT0000707575 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 710,23 Mio. Euro Laufende Kosten 1,22 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 76 Beim Dachfonds Südtirol der Raiffeisen KAG sind gleich vier Fonds von aus- ländischen Subfondsanbietern in der Top-Ten-Hitliste vertreten. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % iShares MS CI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 3,78 % Raiffeisen-N achhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) T 3,83 % Macquarie Su stainable Emerging Markets 4,15 % iShares J.P. M organ ESG $ EM Bond UCITS ET 4,40 % Robeco BP Glob al Premium Equity 5,28 % Raiffeisen-Nachha ltigkeit-Aktien (R) T 5,68 % Raiffeisen-Nachhalt igkeit-Diversified (I) T 5,99 % Raiffeisen 301 - Nachhaltigk. - Euro Staats anl. T 12,62 % Raiffeisen 304 - Euro Corporates T 14,52 % Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T 16,73 % Top-Zielfonds in % Top-Zielfonds in % Im viertgrößten Dachfonds, dem Portfolio Management Solide von Kepler-Fonds, sind einige ausländische Zielfonds in den Top-Ten-Holdings zu entdecken. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % KEPLER Value Aktienfon ds IT (T) 2,79 % XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1 C 3,01 % UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCE UR 3,27 % MACQUARIE BONDS EUROPE T 3,52 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 3,53 % APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A 3,69 % KEPLER Emerging Markets Rent enfonds IT (T) 3,70 % KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) 5,05 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 5,28 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) 5,59 % Werner Leithenmüller von 3 Banken- Generali Invest verantwortet den Oberbank Vermögens- management. Oberbank Vermögensmanagement Stammdaten ISIN AT0000A06NX7 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 540,06 Mio. Euro Laufende Kosten 1,35 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 75 Top-Zielfonds in % Das Multi-Asset-Portfolio Oberbank Vermögensmanagement ist aktuell der sechstgrößte heimische Publikumsdachfonds und sehr breit aufgestellt. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % FvS Bond Opportunities I 4,98 % BERENBG SUST.WORLD EQ.MA 4,98 % ETFS Industrial Metals 5,18 % Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H 6,07 % BERENBERG EUROP.FOCUS I 6,08 % EVLI NORD.COR.BD -ANT.IBEO 6,65 % Amundi S&P 500 UE USD 6,74 % Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc 7,71 % Deka-Nachhaltigkeit Renten CF 7,84 % Schroder ISF EURO Cred. Con.C Acc EUR 8,25 % Hinweis: Um den Gesellschaften den enormen Arbeitsaufwand im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie zu erleichtern, stellen einige KAGs die Subfondslisten ihrer Dachfonds anonymisiert zur Verfügung. Die Ermittlung der zehn größten Positionen erfolgte daher einerseits anhand der im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Daten, andererseits mithilfe von Mountain-View (vormals Software-Systems.at).