FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2021

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2021 www.fondsprofessionell.at 15 Ein genauer Blick auf die größten heimischen Dachfondsan- bieter Erste Asset Management, Amundi Austria, Raiffeisen KAG, Kepler-Fonds, Gutmann KAG und 3 Banken-Generali zeigt, dass die ausländischen Subfondslieferanten erfolgreich um die Gunst der Dachfondsmanager werben konnten (siehe Grafiken nächste Seite). So machte etwa der Subfondsanteil der eigenen Fonds bei der Erste Asset Management 2007 noch 69 Prozent aus, aktuell liegt man bei 38,94 Prozent. Bei der Raiffeisen KAG waren es 2007 noch stolze 80 Prozent. Seither sank der Anteil an eigenen Subfonds aber kontinuierlich auf zuletzt 58,47 Prozent. Bei der mit Amundi fusionierten Pioneer IA war der Anteil an Eigenfonds im Dachfondsbestand bereits im Jahr 2007 mit 70 Prozent deutlich niedriger als bei der Raiffeisen KAG. Aktuell liegt man bei 25,85 Prozent. 2.6. So sind die sechs größten Dachfondsanbieter investiert Roland Him- melfreund- pointner hat seit 2011 das Management des Portfolio Management Solide von Kep- ler-Fonds inne. Portfolio Management Solide Stammdaten ISIN AT0000A11FB9 (T) Kategorie Mischfonds ausgewogen Fondsvolumen 499,29 Mio. Euro Laufende Kosten 1,37 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 72 Gerhard Beulig zeichnet für den You Invest balanced verant- wortlich, der trotz seines gerin- gen Alters zu den größten Fonds seiner Art zählt. You Invest balanced Stammdaten ISIN AT0000707575 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 640,71 Mio. Euro Laufende Kosten 1,22 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 76 Beim You Invest balanced der Erste- Sparinvest sind gleich vier Fonds von ausländischen Subfondsanbietern in der Hitliste vertreten. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % Goldman Sachs US Core 3,38 % Erste Bond Emerging Markets 3,47 % Pictet-USA Index 3,88 % ESPA Reserve Euro 4,23 % ESPA Stock Global 4,28 % Erste Bond EM Corp 4,95 % ESPA Bond USA High Yield 4,9 6 % ESPA Bond Euro Corporate 5,20 % ESPA Mortgage 6,93 % Candriam Money Market EUR 7,25 % Top-Zielfonds in % Top-Zielfonds in % Im viertgrößten Dachfonds, dem Portfolio Management Solide von Kepler-Fonds, sind einige ausländische Zielfonds in den Top-Ten-Holdings zu entdecken. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Kepler Value Aktienfond s 2,86 % X-trackers II-IBoxx EUR S over. Eurozone 5-7 2,97 % UBAM Global High Yield So lutions EUR 3,25 % Kepler Euro Rentenfonds 3, 26 % Macquarie Bonds Europe 3,4 6 % Kepler Emerging Markets Rent enfonds 3,65 % Apollo 2 Global Bond 3,65 % Kepler Europa Rentenfonds 5,00 % Kepler Vorsorge Rentenfonds 5,23 % Kepler High Grade Corporate Rentenfonds 5,54 % Werner Leithenmüller von 3 Banken- Generali Invest verantwortet den Oberbank Vermögens- management. Oberbank Vermögensmanagement Stammdaten ISIN AT0000A06NX7 (T) Kategorie Multi-Asset Fondsvolumen 494,13 Mio. Euro Laufende Kosten 1,51 % p.a. Ratings Morningstar  MVD/EDA  / 76 Top-Zielfonds in % Das Multi-Asset-Portfolio Oberbank Vermögensmanagement ist aktuell der sechstgrößte heimische Publikumsdachfonds und sehr breit aufgestellt. 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Amundi S&P 500 USD 4,47 % FvS Bond Opportunities 4,96 % ETFS Industrial Metals 5, 08 % Berenberg Sustainable Wo rld Equity 5,22 % EVLI Nordamerika Corp Bond 5,92 % Berenberg European Focus 6,1 4 % Wellington Opport EM Debt II 6,4 6 % Schroder ISF Euro Corp Bond 8,05 % Deka-Nachhaltigkeit Renten 8,19 % Schroder ISF Euro Credit 8,61 % Hinweis: Um den Gesellschaften den enormen Arbeitsaufwand im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie zu erleichtern, stellen einige KAGs die Subfondslisten ihrer Dachfonds anonymisiert zur Verfügung. Die Ermittlung der zehn größten Positionen erfolgte daher einerseits anhand der im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Daten, andererseits mithilfe von Mountain-View (vormals Software-Systems.at).