FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2020

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2020 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der Dachfonds-Studie wurden wieder die Publi- kumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größ- ten heimischen Dachfonds stellt weiterhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds- Sicherheit, der 1,33 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 924 Millionen Euro der Raiffeisenfonds-Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste-Sparinvest bereits zur Jahresmitte 2017 verdrängt hatte. Auf Platz drei liegt nunmehr der Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi Austria (752 Millionen Euro), der die ehemalige Nummer drei You Invest balanced (539 Mio. Euro) Ende 2018 auf den vierten Platz verwiesen hatte. Dahinter befindet sich der Portfolio Management Solide (519 Mio. Euro) von Kepler- Fonds. Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimi- schen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 12,05 Milliarden Euro die größte Kategorie der heimischen Dach- fonds dar, wobei ausgewogene Ansätze mit 4,47 Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1328,91 1,20 1,17 3,08 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 924,29 1,06 1,61 3,85 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 752,20 1,89 1,81 4,07 = AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 538,85 0,34 0,75 – = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 519,44 0,90 1,60 3,89 = AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 410,50 4,58 – –  AT0000A1GCY1 AT0000A1GCX3 Raiffeisen-Portfolio-Balanced Mischfonds ausgewogen 2015 314,88 0,53 – –  AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 310,36 -1,85 -1,66 0,86  AT0000802491 AT0000A2AL08 You Invest Portfolio 30 Mischfonds Multi-Asset 1998 305,06 0,36 0,66 –  AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2015 295,82 2,81 2,52 3,66  AT0000818885 AT0000600382 Amundi Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 293,28 1,29 1,21 4,11  AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 279,25 0,61 1,30 3,45  AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1998 279,06 2,02 2,74 4,81  AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 272,96 1,25 2,08 4,57  AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile d.Steiermärk.Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 270,68 -0,11 0,28 2,02  AT0000822382 AT0000801071 Amundi Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 259,55 1,50 1,59 4,07  AT0000A1GCW5 AT0000A1GCV7 Raiffeisen-Portfolio-Solide Mischfonds anleihenorientiert 2017 246,57 0,91 – –  AT0000642392 Gutmann Investor Renten Global Anleihen gemischt 2003 230,23 0,22 0,71 2,19 = AT0000618012 AT0000674858 Amundi Mega Trends Aktien global 1999 226,60 3,64 2,97 6,87  AT0000A08EV6 AT0000634704 C-Quadrat Arts Total Return Balanced Mischfonds anleihenorientiert 2003 224,91 -2,33 -2,16 1,41 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 2/2019 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 30.6. 2020 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 85,90 % Aktien: 8,76 % Anleihen: 4,43 % Sonstige: 0,91 % Europa 1,01 % Emerging Markets 1,99 % Asien/Pazifik 15,62 aktienorientiert 7,12 % flexibel 8,33 % MultiAsset 13,44 % anleihen- orientiert 34,03 % ausgewogen 37,08 % Wert- sicherung 35,46 % Alternative Investments 64,54 % Global 81,39 % Unternehmen 0 % gemischt 100 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stellen dabei mit 12,05 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuni- versums dar, wovon wiederum 37,08 Pro- zent ausgewogene Mischdachfonds sind. 1,11 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.