FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2018

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2018 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie wurden wieder die Publikumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größten heimischen Dachfonds stellt wei- terhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds-Sicherheit, der mehr als 1,22 Mil- liarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 802 Millionen Euro der Raiffeisenfonds- Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste-Sparinvest bereits zur Jahresmitte 2017 verdrängt hat. Auf Platz drei liegt einmal mehr der You Invest balanced (690 Mio. Euro). Dahinter be- findet sich der Konzept : Ertrag ausgewogen (674 Mio. Euro) auf dem vierten Rang. Der ESPA Select Bond befindet sich nunmehr auf Platz fünf (458 Mio. Euro). Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimischen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 12,63 Milliar- den Euro die größte Kategorie der heimischen Dachfonds dar, wobei anleihenorientierte Ansätze mit 4,37 Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1222,20 1,15 3,90 3,91 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 802,32 2,70 6,23 4,70 = AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 689,86 0,58 – – = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 673,84 1,78 4,53 4,53 = AT0000660592 AT0000660600 ESPA Select Bond Anleihen gemischt 2002 457,90 0,87 2,52 3,60 = AT0000822382 AT0000801071 Amundi Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 397,35 1,21 4,45 4,25 = AT0000818885 AT0000600382 Amundi Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 370,65 0,85 4,62 4,80 AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 355,52 -0,29 4,21 4,02 AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 352,16 2,29 4,63 4,71 AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile d.Steiermärk.Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 332,55 0,49 2,63 2,42 AT0000A11FD5 AT0000A11FF0 You Invest solid Mischfonds anleihenorientiert 2013 330,34 0,45 – – AT0000A054L6 AT0000A054M4 ESPA Select Bond Dynamic Anleihen gemischt 2007 324,82 0,50 2,08 3,26 AT0000A09R86 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 Mischfonds Multi-Asset 2008 324,22 0,38 2,56 3,54 = AT0000A08EV6 AT0000634704 C-Quadrat Arts Total Return Balanced Mischfonds anleihenorientiert 2003 301,96 -2,64 3,14 4,25 AT0000506050 AT0000506068 PremiumPlus MidtermPlus Mischfonds Multi-Asset 2006 278,19 -0,37 2,60 2,67 AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 250,75 3,77 8,16 5,04 AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 250,69 1,76 3,62 4,50 AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1998 249,84 3,30 5,81 5,24 AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 248,31 2,09 4,60 3,66 AT0000822390 AT0000801089 Amundi Komfort Invest dynamisch Mischfonds aktienorientiert 1999 208,11 1,45 5,94 4,65 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 1/2018 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 29.06. 2018 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 75,76 % Aktien: 13,64 % Anleihen: 9,52 % Sonstige: 1,07 % aktienorientiert 7,60 % flexibel 8,73 % Multiasset 16,08 % ausgewogen 32,99 % anleihen- orientiert 34,59 % Asien/Pazifik 1,02 % Emerging Markets 1,16 % Nordamerika 2,16 % Japan 5,36 % Europa 5,82 % Asien/Pazifik ex Japan 8,89 % Global 75,59 % Unternehmen 4,89 % gemischt 95,11 % Alternative Investments 36,54 % Wertsicherung 63,46 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stel- len dabei mit 12,63 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuniver- sums, wovon wie- derum 34,59 Prozent anleihenorientierte Mischdachfonds sind. 2,27 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.