FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2018

FONDS professionell DACHFONDSE Studie B/CABD www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie wurden wieder die Publikumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größten heimischen Dachfonds stellt wei- terhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds-Sicherheit, der mehr als 1,1 Mil- liarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 705 Millionen Euro der Raiffeisenfonds- Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste Asset Management zur Jahresmitte verdrängt hat. Auf Platz drei liegt wieder der You Invest balanced (678 Mio. Euro). Dahinter befindet sich der Konzept : Ertrag ausgewogen (614 Mio. Euro) auf dem vierten Rang. Der ESPA Select Bond befindet sich nunmehr auf Platz fünf. Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimischen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 12,64 Milliar- den Euro die größte Kategorie der heimischen Dachfonds dar, wobei anleihenorientierte Ansätze mit vier Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p.a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1999 1224,39 2,16 3,91 3,34 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 749,70 5,07 6,32 3,56 = AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 678,11 1,48 – –  AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 613,69 3,29 5,17 3,80  AT0000660592 AT0000660600 ESPA Select Bond Anleihen gemischt 2002 546,37 1,09 2,71 3,62  AT0000822382 AT0000801071 PIA – Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 487,44 2,54 5,07 3,77  AT0000818885 AT0000600382 PIA – Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 392,28 2,76 5,41 3,89  AT0000A11FD5 AT0000A11FF0 You Invest solid Mischfonds anleihenorientiert 2013 389,81 0,96 – – = AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 358,79 2,94 5,49 3,69 = AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile d.Steiermärk.Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 346,39 2,03 2,84 2,11  AT0000A09R86 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 Mischfonds Multi-Asset 2008 334,62 1,30 3,25 3,11  AT0000506050 AT0000506068 Premium Plus Midtermplus Mischfonds Multi-Asset 2006 313,90 1,87 3,04 2,03 = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 288,01 3,58 5,06 4,06  AT0000A08EV6 AT0000634704 C-Quadrat Arts Total Return Balanced Mischfonds anleihenorientiert 2003 283,05 1,50 3,89 4,18  AT0000A054L6 AT0000A054M4 ESPA Select Bond Dynamic Anleihen gemischt 2007 269,36 1,36 2,01 3,36  AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2015 267,10 1,98 3,30 –  AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 232,06 7,44 8,33 3,26 = AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 230,42 2,80 4,03 4,12 = AT0000708318 Hypo-Weltportfolio Aktien Aktien global 2001 228,08 8,25 10,88 3,16  AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 218,89 3,08 4,63 3,05 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 2/2017 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 29.12. 2017 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 75,86 % Aktien: 13,55 % Anleihen: 9,52 % Sonstige: 1,07 % aktienorientiert 7,20 % flexibel 10,02 % Multiasset 15,96 % ausgewogen 30,84 % anleihen- orientiert 35,99 % Asien/Pazifik 1,03 % Emerging Markets 1,30 % Nordamerika 2,05 % Europa 4,97 % Japan 5,88 % Asien/Pazifik ex Japan 9,50 % Global 75,28 % Unternehmen 5,34 % gemischt 94,66 % Alternative Investments 16,14 % Wertsicherung 83,86 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stel- len dabei mit 12,64 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuniver- sums, wovon wie- derum 35,99 Prozent anleihenorientierte Mischdachfonds sind. 2,3 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.