FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2017

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2017 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der FONDS professionell Dachfonds-Studie wurden wieder die Publikumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größten heimischen Dachfonds stellt wei- terhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds-Sicherheit, der mehr als 1,2 Mil- liarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 684 Millionen Euro der Raiffeisenfonds- Ertrag, der damit den Espa Select Bond der Erste Asset Management verdrängt hat. Auf Platz drei liegt der You Invest balanced (632 Mio. Euro), der wiederum vom vierten Rang auf das Siegertreppchen aufrückte. Dahinter befindet sich die ehe- malige Nummer zwei, der Espa You Invest balanced (595 Mio. Euro), auf dem vierten Rang. Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimischen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 11,29 Milliar- den Euro die größte Kategorie der heimischen Dachfonds dar, wobei anleihenorientierte Ansätze mit vier Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 Performance p.a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1999 1206,32 3,37 4,36 3,17 ⇑ AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 683,90 6,12 6,13 2,94 ⇑ AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 631,99 2,02 – – ⇓ AT0000660592 AT0000660600 ESPA Select Bond Anleihen gemischt 2002 594,63 1,92 3,88 3,80 = AT0000822382 AT0000801071 PIA – Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 564,66 3,89 5,99 3,46 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 540,34 4,09 5,62 3,45 = AT0000A11FD5 AT0000A11FF0 You Invest solid Mischfonds anleihenorientiert 2013 412,59 1,77 – – ⇑ AT0000818885 AT0000600382 PIA – Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 385,14 4,22 6,16 3,62 = AAT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 355,06 2,26 4,87 2,65 ⇑ AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile d. Steiermärk. Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 331,49 2,31 3,40 1,89 ⇓ AT0000506050 AT0000506068 Premium Plus Midternplus Mischfonds Multiasset 2006 321,64 2,68 3,90 2,04 ⇓ AT0000A09R86 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 Mischfonds Multiasset 2008 315,99 1,82 4,22 2,97 ⇑ AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multiasset 2001 236,32 3,63 6,20 3,57 ⇑ AT0000A054L6 AT0000A054M4 ESPA Select Bond Dynamic Anleihen gemischt 2007 230,31 1,63 3,49 3,50 ⇓ AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 226,04 8,55 7,81 2,39 ⇑ AT0000822390 AT0000801089 PIA – Komfort Invest dynamisch Mischfonds aktienorientiert 1999 215,61 5,62 6,97 2,79 = AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1998 213,01 5,73 7,29 3,87 ⇑ AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 205,96 2,77 5,22 3,84 ⇓ AT0000708318 Hypo-Weltportfolio Aktien Aktien global 2001 202,58 7,69 11,76 2,41 ⇓ AT0000761655 AT0000761663 Konzept : Ertrag konservativ Mischfonds anleihenorientiert 1999 198,37 2,29 3,58 3,16 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 1/2017 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 30.6. 2017 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 73,47 % Aktien: 14,35 % Anleihen: 10,25 % Sonstige: 1,94 % aktienorientiert 7,57 % flexibel 10,16 % Multiasset 16,44 % ausgewogen 30,33 % anleihen- orientiert 35,49 % Asien/Pazifik 0,97 % Emerging Markets 1,24 % Nordamerika 2,09 % Japan 5,24 % Europa 6,31 % Asien/Pazifik ex Japan 8,85 % Global 75,30 % Unternehmen 6,16 % gemischt 93,84 % Immobilien 21,67 % Alternative Investments 24,78 % Wertsicherung 53,55 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stel- len dabei mit 11,29 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuniver- sums, wovon wie- derum 35,49 Prozent anleihenorientierte Mischdachfonds sind. 2,2 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.