Die Capital Bank - Grawe Gruppe AG gibt bekannt, dass das Globe Neith Worldwide Index Zertifikat (AT000B109566) aufgrund eines Liquiditätsengpasses per 31. März 2009 gekündigt ist. Die Fondsgesellschaft des zugrundeliegenden Fonds hat im November 2008 beschlossen, zwei im Portfolio befindliche Wertpapiere zunächst als wertlos anzusetzen, weil für Rücklösungen dieser Papiere bislang keine Geldzahlungen erfolgt sind und die Papiere als illiquide betrachtet werden.
Hintergrund: Die Capitalbank hatte der mittlerweile in Konkurs geschlitterten Globe Invest (FONDS professionell berichtete) im September 2007 sechs Zertifikate zum Exklusivvertrieb aufgelegt. „Unser Vertragspartner konnte das zugesagte Volumen nicht erreichen“, so Capitalbank-Produktmanager Andreas Dolezal im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. Die zu erreichende Mindestsumme hätte per September 2008 mindestens rund vier Millionen Euro pro Zertifikat betragen sollen. „Erschwerend kam noch hinzu, dass sich die Performancezahlen nicht so entwickelt haben, wie gewünscht“, erläutert der Produktmanager. „Die Papiere sind in einzelnen Fällen bis zu 60 Prozent ins Minus gerutscht.“ Auf dem Globe-Invest Factsheet des "Globe Neith Worldwide Index Zertifikat" wurde die zu erwartete Rendite noch auf zwölf bis 24 Prozent pro Jahr beziffert, mit einem maximalen Verlustrisiko von zehn Prozent.
Die Tilgung der Zertifikate erfolgt für alle ausstehenden Zertifikate zum Kurs per 31. März 2009. Sollten aus derzeit illiquiden Positionen des zugrundeliegenden Fonds doch Zahlungen erfolgen, so werden diese an die Zertifikatsinhaber weitergeleitet. „Diese Zahlungen könnten noch ein Mehrfaches des zuletzt ermittelten Kurses von 7,41 Euro per 31. Dezember 2008 ausmachen“, lässt Dolezal hoffen.
Zum Produkt:
Das Globe Neith Worldwide Index Zertifikat partizipierte an der Wertentwicklung des Globe Neith Worlwide Fund SP (ISIN: VGG258751327), welcher in verschiedene Anlageprodukte wie Funds und Direktinvestments, investierte. (bb) |
