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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 11.11.2019 253,45 EUR
Änderung (%) -0,72 (-0,28%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 230,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 11.11.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 253,45 EUR am 11.11.2019

Risiko / Rendite Matrix

Chart for Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc
  Titel ISIN Perf. Vola. Sharp
1.BL Equities Dividend BI USD HLU1191324448+17,70%8,502,13
2.CSIF(Lux)Eq.World M.Volatility QBLU1248309152+17,15%8,332,11
3.CSIF(Lux)Eq.World M.Volatility FBLU1419774663+17,10%8,342,10
4.KEPLER Risk Select Aktienfonds EUAT0000A0NUW5+14,70%7,252,09
5.M&G Global Themes Fund C Acc EURGB0030932783+20,06%10,052,04
6.Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BI NOKLU0985313948+29,08%14,372,06
7.Robeco QI Global Conservative Eq.LU0705783958+16,76%8,522,01
8.BL Equities Dividend B USD HLU0751781666+16,39%8,511,97
9.Schroder ISF QEP Gl.Quality A AccLU0994294964+20,55%10,681,97
10.Fidelity Fd.Gl.Dividend Fd.I Acc LU0731783477+19,31%10,101,95
...
81.Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EULU0196152788+19,45%12,671,57

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