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Aktuelle Daten True Rock (EUR)

NAV am 16.11.2018 133,01 EUR
Änderung (%) +0,14 (+0,11%)

Stammdaten True Rock (EUR)

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 35,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 16.11.2018

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: A0Q34T 
KAG: Erste AM GmbH
NAV: 133,01 EUR am 16.11.2018

Kennzahlen True Rock R01 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,18% +0,32% -0,53% +3,82% +7,02% +45,89% +39,08%
Volatilität +1,06% +1,04% +1,16% +1,36% +1,55% +2,25% +2,36%
Sharpe Ratio +2,32 +0,91 -0,18 +1,15 +1,08 +1,85 +1,50
Bester Monat - +0,38% +0,38% +1,06% +1,11% +4,62% +4,62%
Schl. Monat - -0,14% -0,24% -0,90% -1,30% -3,37% -3,37%
Max. Verlust -0,20% -0,65% -1,21% -2,68% -3,16% -5,20% -9,12%

Monatsperformance True Rock R01 EUR

20182017201620152014
Januar-0,24%+0,29%-0,90%+1,01%+0,65%
Februar-0,03%+0,71%+0,16%+1,11%+0,02%
März-0,24%-0,12%+0,65%-0,03%-0,18%
April-0,04%+0,13%+1,02%+0,19%+0,70%
Mai+0,38%+0,16%+0,32%+0,72%+0,86%
Juni-0,04%-0,34%-0,41%-0,98%+0,21%
Juli-0,14%-0,16%+0,73%+0,57%-0,13%
August-0,06%+0,16%+0,20%-0,59%-0,21%
September-0,13%+0,07%-0,11%-0,51%+0,02%
Oktober+0,23%+0,20%+0,56%+1,07%-0,60%
November+0,06%-0,03%+0,23%+1,06%-0,13%
Dezember - -0,22%+0,94%-0,77%-1,30%
Gesamt-0,25%+0,85%+3,43%+2,85%-0,11%


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