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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 16.11.2018 142,72 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,04%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 30,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 16.11.2018

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FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 142,72 EUR am 16.11.2018

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% -1,46% -0,96% +6,90% +13,54% +55,20% +57,85%
Volatilität +3,28% +2,62% +2,76% +3,01% +3,14% +3,35% +3,52%
Sharpe Ratio +0,83 -0,98 -0,23 +0,85 +0,92 +1,44 +0,86
Bester Monat - +1,06% +1,06% +2,10% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -3,37% -7,88%
Max. Verlust -1,14% -2,77% -3,27% -5,01% -8,09% -8,28% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20182017201620152014
Januar-0,16%+0,74%-1,78%+3,34%+0,62%
Februar-1,07%+1,40%+0,62%+1,33%+1,23%
März-0,61%+0,08%+1,50%+0,90%-0,67%
April+0,72%+0,07%+1,11%+0,78%+0,73%
Mai+1,06%+0,50%+0,51%-0,79%+0,96%
Juni-0,90%-0,54%+0,45%-2,02%+0,64%
Juli+0,77%+0,31%+2,10%-0,12%+0,79%
August-0,31%+0,51%-0,09%-1,85%+0,17%
September-0,08%+0,14%+0,43%-1,54%-0,76%
Oktober-2,05%+0,74%-0,37%+3,13%-0,18%
November+0,72%-0,57%-0,22%+0,59%+0,92%
Dezember - +0,71%+0,85%-1,54%-0,66%
Gesamt-1,94%+4,15%+5,17%+2,05%+3,83%


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