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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 15.11.2018 142,66 EUR
Änderung (%) -1,13 (-0,79%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 30,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 15.11.2018
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FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 142,66 EUR am 15.11.2018

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,32% -1,42% -1,56% +6,98% +14,14% +55,19% +57,97%
Volatilität +3,33% +2,62% +2,78% +3,01% +3,14% +3,36% +3,52%
Sharpe Ratio +1,29 -0,95 -0,45 +0,86 +0,95 +1,43 +0,86
Bester Monat - +1,06% +1,06% +2,10% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -3,37% -7,88%
Max. Verlust -1,14% -2,77% -3,27% -5,01% -8,09% -8,28% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20082007200620052004
Januar-2,63%+0,72%+1,49%+0,80%+1,77%
Februar+0,83%+0,83%+0,49%+0,65%+0,47%
März-2,75%-0,38%-0,96%-0,71%+1,13%
April+1,82%+0,94%+0,13%+0,57%-0,12%
Mai+0,55%+0,52%-1,91%+1,85%-1,68%
Juni-2,56%-0,12%-0,87%+2,28%+0,51%
Juli-1,27%-2,19%+0,89%+0,45%-0,08%
August+0,03%-0,72%+0,65%+0,39%+1,02%
September-4,80%+1,03%+0,38%+1,79%+0,33%
Oktober-7,88%+1,44%+1,23%-2,40%+0,10%
November-0,26%-2,48%+0,02%+2,76%+1,10%
Dezember+0,54%+0,44%+1,28%+1,04%+0,77%
Gesamt-17,28%-0,06%+2,80%+9,78%+5,41%


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