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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 24.05.2018 146,35 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 32,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,27% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Stand vom 23.05.2018

FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: Semper Constantia
NAV: 146,35 EUR am 24.05.2018

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,25% +0,29% +1,22% +5,55% +16,13% +34,24% +60,78%
Volatilität +2,01% +2,82% +2,58% +3,28% +3,21% +3,72% +3,54%
Sharpe Ratio +8,26 +0,33 +0,60 +0,65 +1,05 +0,89 +0,91
Bester Monat - +1,02% +1,02% +3,13% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -1,07% -1,07% -2,02% -3,37% -7,88% -7,88%
Max. Verlust -0,33% -2,99% -2,99% -6,84% -8,09% -17,43% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20182017201620152014
Januar-0,16%+0,74%-1,78%+3,34%+0,62%
Februar-1,07%+1,40%+0,62%+1,33%+1,23%
März-0,61%+0,08%+1,50%+0,90%-0,67%
April+0,72%+0,07%+1,11%+0,78%+0,73%
Mai+1,02%+0,50%+0,51%-0,79%+0,96%
Juni - -0,54%+0,45%-2,02%+0,64%
Juli - +0,31%+2,10%-0,12%+0,79%
August - +0,51%-0,09%-1,85%+0,17%
September - +0,14%+0,43%-1,54%-0,76%
Oktober - +0,74%-0,37%+3,13%-0,18%
November - -0,57%-0,22%+0,59%+0,92%
Dezember - +0,71%+0,85%-1,54%-0,66%
Gesamt-0,12%+4,15%+5,17%+2,05%+3,83%


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