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Aktuelle Daten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

NAV am 17.07.2018 205,59 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 08.01.1993
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 98,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,49% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Stand vom 17.07.2018

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0083353978 | WKN: 973677 
KAG: VP Fund Sol.(LU)
NAV: 205,59 EUR am 17.07.2018

Kennzahlen LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,27% -0,44% -1,26% -0,06% +15,71% +82,28% +122,38%
Volatilität +2,44% +2,79% +3,43% +3,63% +3,35% +3,85% +3,50%
Sharpe Ratio -1,25 -0,20 -0,27 +0,08 +0,98 +1,69 +1,53
Bester Monat - +1,02% +1,49% +2,74% +3,33% +7,04% +7,04%
Schl. Monat - -0,73% -1,79% -3,05% -3,05% -12,60% -12,60%
Max. Verlust -1,23% -2,73% -4,54% -8,13% -9,73% -17,16% -23,91%

Monatsperformance LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

20182017201620152014
Januar+0,48%+0,40%-0,77%+3,33%+0,83%
Februar-0,45%+1,68%-2,51%+1,01%+1,24%
März-0,53%+0,41%+1,08%+0,80%+0,93%
April+1,02%+0,32%+1,76%-0,23%+1,51%
Mai-0,42%-0,23%-0,30%+0,06%+0,52%
Juni-0,73%+0,12%-0,41%-2,19%+0,45%
Juli+0,96%-0,49%+1,72%+0,87%-1,39%
August - -0,05%+1,60%-1,97%+0,27%
September - -0,05%-0,50%-2,86%-0,27%
Oktober - +1,49%+0,97%+2,74%+1,05%
November - -0,80%-0,30%+1,19%+0,66%
Dezember - -1,79%+1,37%-3,05%+0,34%
Gesamt+0,31%+0,97%+3,68%-0,54%+6,28%


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