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Aktuelle Daten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

NAV am 16.11.2017 208,03 EUR
Änderung (%) +0,71 (+0,34%)

Stammdaten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 08.01.1993
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 119,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,45% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Stand vom 16.11.2017

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

FER-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0083353978 | WKN: 973677 
KAG: VP Fund Sol.(LU)
NAV: 208,03 EUR am 16.11.2017

Kennzahlen LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,43% -0,51% +3,83% +6,03% +21,08% +62,94% +125,02%
Volatilität +3,95% +2,90% +2,91% +3,68% +3,27% +3,96% +3,49%
Sharpe Ratio -1,16 -0,23 +1,43 +0,62 +1,29 +1,35 +1,62
Bester Monat - +1,49% +1,68% +3,33% +3,33% +7,04% +7,04%
Schl. Monat - -1,13% -1,13% -3,05% -3,05% -12,60% -12,60%
Max. Verlust -1,87% -1,87% -1,87% -9,73% -9,73% -22,53% -

Monatsperformance LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

20172016201520142013
Januar+0,40%-0,77%+3,33%+0,83%-0,59%
Februar+1,68%-2,51%+1,01%+1,24%+1,41%
März+0,41%+1,08%+0,80%+0,93%+0,71%
April+0,32%+1,76%-0,23%+1,51%+2,46%
Mai-0,23%-0,30%+0,06%+0,52%-0,33%
Juni+0,12%-0,41%-2,19%+0,45%-2,68%
Juli-0,49%+1,72%+0,87%-1,39%+1,39%
August-0,05%+1,60%-1,97%+0,27%-0,02%
September-0,05%-0,50%-2,86%-0,27%+0,80%
Oktober+1,49%+0,97%+2,74%+1,05%+2,12%
November-1,13%-0,30%+1,19%+0,66%+0,18%
Dezember - +1,37%-3,05%+0,34%+0,27%
Gesamt+2,46%+3,68%-0,54%+6,28%+5,76%


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