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Aktuelle Daten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

NAV am 18.10.2018 202,86 EUR
Änderung (%) +0,42 (+0,21%)

Stammdaten LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 08.01.1993
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 92,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,49% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Stand vom 18.10.2018

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0083353978 | WKN: 973677 
KAG: VP Fund Sol.(LU)
NAV: 202,86 EUR am 18.10.2018

Kennzahlen LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,25% -1,31% -2,99% +2,71% +10,75% +99,00% +119,43%
Volatilität +2,11% +2,38% +3,42% +3,39% +3,37% +3,53% +3,49%
Sharpe Ratio -1,28 -0,96 -0,78 +0,36 +0,71 +2,11 +1,49
Bester Monat - +1,02% +1,49% +2,74% +3,33% +7,04% +7,04%
Schl. Monat - -0,73% -1,79% -3,05% -3,05% -12,60% -12,60%
Max. Verlust -0,83% -2,14% -4,54% -6,51% -9,73% -9,73% -23,91%

Monatsperformance LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

20182017201620152014
Januar+0,48%+0,40%-0,77%+3,33%+0,83%
Februar-0,45%+1,68%-2,51%+1,01%+1,24%
März-0,53%+0,41%+1,08%+0,80%+0,93%
April+1,02%+0,32%+1,76%-0,23%+1,51%
Mai-0,42%-0,23%-0,30%+0,06%+0,52%
Juni-0,73%+0,12%-0,41%-2,19%+0,45%
Juli+0,68%-0,49%+1,72%+0,87%-1,39%
August-0,56%-0,05%+1,60%-1,97%+0,27%
September-0,41%-0,05%-0,50%-2,86%-0,27%
Oktober-0,08%+1,49%+0,97%+2,74%+1,05%
November - -0,80%-0,30%+1,19%+0,66%
Dezember - -1,79%+1,37%-3,05%+0,34%
Gesamt-1,01%+0,97%+3,68%-0,54%+6,28%


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