FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 1/2020

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 1/2020 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der Dachfonds-Studie wurden wieder die Publi- kumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größ- ten heimischen Dachfonds stellt weiterhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds- Sicherheit, der 1,37 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 981 Millionen Euro der Raiffeisenfonds-Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste-Sparinvest bereits zur Jahresmitte 2017 verdrängt hatte. Auf Platz drei liegt nunmehr der Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi Austria (780 Millionen Euro), der die ehemalige Nummer drei You Invest balanced (600 Mio. Euro) Ende 2018 auf den vierten Platz verwiesen hatte. Dahinter befindet sich der Portfolio Management Solide (502 Mio. Euro) von Kepler- Fonds. Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimi- schen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 12,80 Milliarden Euro die größte Kategorie der heimischen Dach- fonds dar, wobei ausgewogene Ansätze mit 4,73 Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1373,43 2,54 2,46 3,89 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 980,82 3,88 4,50 5,29 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 779,55 3,44 3,40 4,92 = AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 600,40 2,06 1,34 – = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multiasset 2001 501,62 3,05 3,31 4,85 AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multiasset 2007 390,88 4,58 – – AT0000634738 C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 337,67 3,56 1,46 2,44 AT0000660592 AT0000660600 ESPA Select Bond Anleihen gemischt 2002 337,54 1,41 1,30 3,47 AT0000818885 AT0000600382 Amundi Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 324,56 2,61 2,87 5,05 AT0000802491 AT0000A2AL08 You Invest Portfolio 30 Mischfonds Multiasset 1998 323,18 2,03 1,27 3,19 AT0000A1GCY1 AT0000A1GCX3 Raiffeisen-Portfolio-Balanced Mischfonds ausgewogen 2015 320,56 4,95 – – AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile d.Steiermärk.Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 305,95 1,61 1,71 2,81 AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 295,91 5,64 6,45 6,33 AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1998 293,22 4,29 4,51 5,62 AT0000822382 AT0000801071 Amundi Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 289,67 2,33 2,64 4,80 = AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 284,97 2,22 2,48 4,22 AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2015 260,29 1,57 1,94 – AT0000A1GCW5 AT0000A1GCV7 Raiffeisen-Portfolio-Solide Mischfonds anleihenorientiert 2017 247,57 2,34 – – AT0000618012 AT0000674858 Amundi Mega Trends Aktien global 1999 219,02 5,92 6,48 8,35 AT0000703103 AT0000703111 Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spk Mischfonds Multiasset 2001 217,17 3,50 3,25 3,94 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 2/2019 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 30.12. 2019 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 82,59 % Aktien: 8,57 % Anleihen: 7,80 % Sonstige: 1,04 % Europa 1,18 % Emerging Markets 2,09 % Japan 11,52 % Asien/Pazifik 13,90 % Global 71,30 % aktienorientiert 8,01 % flexibel 8,29 % MultiAsset 12,62 % anleihen- orientiert 34,13 % ausgewogen 36,96 % Unternehmen 0 % gemischt 100 % Immobilien 5,62 % Alternative Investments 48,52 % Wert- sicherung 45,86 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stellen dabei mit 12,80 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuni- versums, wovon wiederum 36,96 Pro- zent ausgewogene Mischdachfonds sind. 1,33 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.