FONDS professionell Dachfonds-Studie, Ausgabe 2/2019

FONDS professionell DACHFONDS- Studie 2/2019 www.fondsprofessionell.at 13 Im Rahmen der Dachfonds-Studie wurden wieder die Publi- kumsdachfonds genauer unter die Lupe genommen. Den größ- ten heimischen Dachfonds stellt weiterhin die Raiffeisen KAG mit dem anleihenorientierten Mischfonds Raiffeisenfonds- Sicherheit, der 1,26 Milliarden Euro auf die Waage bringt. Dahinter befindet sich mit einem Volumen von 897 Millionen Euro der Raiffeisenfonds-Ertrag, der den Espa Select Bond der Erste-Sparinvest bereits zur Jahresmitte 2017 verdrängt hatte. Auf Platz drei liegt nunmehr der Konzept : Ertrag ausgewogen von Amundi Austria (735 Millionen Euro), der die ehemalige Nummer drei You Invest balanced (612 Mio. Euro) Ende 2018 auf den vierten Platz verwiesen hat. Dahinter befindet sich der Portfolio Management Solide (395 Mio. Euro) von Kepler- Fonds. Ebenfalls analysiert wurden die Assetklassen der heimi- schen Dachfonds. Mischdachfonds stellen hierbei mit 12,82 Milliarden Euro die größte Kategorie der heimischen Dach- fonds dar, wobei ausgewogene Ansätze mit 4,41 Milliarden Euro die Hauptrolle spielen. 2.4. Die größten Publikumsdachfonds Abb. 6: Die 20 größten Publikumsdachfonds Abb. 7: Assetklassen der Publikumsdachfonds Ten- ISIN A ISIN T Fondsname Kategorie Auflage- Volumen 2 ↓ Performance p. a. 3 denz 1 jahr Mio. Euro 3 J. 5 J. 10 J. = AT0000811633 AT0000811641 Raiffeisenfonds-Sicherheit Mischfonds anleihenorientiert 1998 1262,26 2,33 2,96 4,33 = AT0000818919 AT0000818927 Raiffeisenfonds-Ertrag Mischfonds ausgewogen 1998 896,58 4,69 4,83 5,91 = AT0000810056 AT0000738281 Konzept : Ertrag ausgewogen Mischfonds ausgewogen 2000 734,79 3,46 3,48 5,44 = AT0000A11FA1 AT0000A11FB9 You Invest balanced Mischfonds ausgewogen 2013 611,90 1,72 1,34 – = AT0000707567 AT0000707575 Portfolio Management Solide Mischfonds Multi-Asset 2001 395,44 3,59 3,03 5,60 = AT0000660592 AT0000660600 ESPA Select Bond Anleihen gemischt 2002 362,17 0,70 1,66 4,00 = AT0000818885 AT0000600382 Amundi Komfort Invest ausgewogen Mischfonds ausgewogen 1998 332,11 2,70 3,23 5,54 = AT0000634738 – C-Quadrat Arts Total Return Dynamic Mischfonds flexibel 2003 326,11 2,23 1,05 3,21  AT0000A1ENY3 AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement Mischfonds Multi-Asset 2007 321,08 4,07 3,15 4,64 = AT0000A09R86 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 Mischfonds Multi-Asset 2008 313,02 1,71 1,45 3,53  AT0000822382 AT0000801071 Amundi Komfort Invest traditionell Mischfonds anleihenorientiert 1999 304,86 2,21 3,08 5,25  AT0000A054L6 AT0000A054M4 ESPA Select Bond Dynamic Anleihen gemischt 2007 300,01 1,27 1,18 4,04 = AT0000819701 AT0000819719 Top-Fonds I Der Stabile der Steiermärk. Spk. Mischfonds anleihenorientiert 1998 299,05 1,38 1,57 3,26  AT0000811609 AT0000811617 Raiffeisenfonds-Wachstum Mischfonds aktienorientiert 1998 270,15 7,20 6,52 7,07  AT0000A1U7P2 AT0000A1U7N7 Raiffeisen-Portfolio-Balanced Mischfonds ausgewogen 2017 269,62 – – – = AT0000825468 AT0000722582 Kepler Mix Solide Mischfonds anleihenorientiert 1999 269,17 2,48 2,26 4,95  AT0000814991 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension Fonds Mischfonds ausgewogen 1998 267,74 4,81 4,40 6,29  AT0000A1AD33 AT0000A0KR10 Dachfonds Südtirol Mischfonds anleihenorientiert 2015 245,79 1,52 2,19 –  AT0000A11FD5 AT0000A11FF0 You Invest solid Mischfonds anleihenorientiert 2013 244,16 0,34 1,15 –  AT0000506050 AT0000506068 PremiumPlus MidTerm Plus Mischfonds Multi-Asset 2006 230,82 – – 1 Die Tendenz bezieht sich auf die Platzierung in der Studie 1/2019 im Vergleich zur aktuellen Erhebung|² Volumenszuteilung: VÖIG | ³Performancestichtag: 28.6. 2019 Quelle: VÖIG Misch- fonds: 78,75 % Aktien: 11,60 % Anleihen: 8,65 % Sonstige: 1,01 % Asien/Pazifik 1,49 % Emerging Markets 1,78 % Nordamerika 3,69 % Japan 7,88 % Europa 8,22 % Global 76,94 % aktienorientiert 7,78 % flexibel 9,50 % MultiAsset 16,15 % anleihen- orientiert 32,15 % ausgewogen 34,42 % Unternehmen 4,88 % gemischt 95,12 % Immobilien 5,56 % Alternative Investments 43,35 % Wert- sicherung 51,09 % Die Grafik zeigt die Assetklassen der heimischen Publi- kumsdachfonds. Mischdachfonds stellen dabei mit 12,82 Milliarden Euro den größten Teil des Dachfondsuni- versums, wovon wiederum 34,42 Pro- zent ausgewogene Mischdachfonds sind. 1,49 Milliarden Euro stecken in Aktien- dachfonds.